1月23日大成沪深300指数A/B净值上涨0.39%
发布时间:2024-1-23 20:20阅读:96
1月23日,截至收盘,大成沪深300指数A/B(519300)较前一交易日净值上涨0.39%,跑输上证指数,单位净值为0.83,累计净值为2.6573。
大成沪深300指数A/B基金成立于2006年4月6日,最新规模为10.48亿元,基金经理为刘淼、李绍,他们在管基金情况分别如下所示:
刘淼,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
深证ETF | 159943 | 2024-01-23 | -4.28 | -6.68 | -26.78 |
大成中证红利指数C | 007801 | 2024-01-23 | -4.48 | -2.07 | -1.75 |
大成中证红利指数A | 090010 | 2024-01-23 | -4.46 | -2.06 | -1.65 |
大成深证成长40ETF | 159906 | 2024-01-23 | -4.29 | -5.95 | -34.34 |
大成深证成长40ETF联接A | 090012 | 2024-01-23 | -3.98 | -5.51 | -32.58 |
大成深证成长40ETF联接C | 019254 | 2024-01-23 | -3.99 | -5.63 | -- |
医服ETF | 516610 | 2024-01-23 | -6.02 | -9.04 | -30.69 |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2024-01-23 | -3.50 | -2.09 | -27.50 |
大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2024-01-23 | -6.13 | -5.17 | -41.23 |
大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2024-01-23 | -6.14 | -5.21 | -41.41 |
大成沪深300指数A/B | 519300 | 2024-01-23 | -1.98 | -2.94 | -19.76 |
大成沪深300指数C | 007096 | 2024-01-23 | -1.99 | -2.96 | -19.83 |
大成中证100ETF | 159923 | 2024-01-23 | -1.67 | -2.88 | -22.99 |
大成有色金属期货ETF | 159980 | 2024-01-23 | 0.09 | -1.11 | -7.72 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2024-01-23 | 0.07 | -1.12 | -14.51 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2024-01-23 | 0.08 | -1.09 | -14.15 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成中证红利指数C | 007801 | 2024-01-23 | -4.48 | -2.07 | -1.75 |
大成中证红利指数A | 090010 | 2024-01-23 | -4.46 | -2.06 | -1.65 |
医服ETF | 516610 | 2024-01-23 | -6.02 | -9.04 | -30.69 |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2024-01-23 | -3.50 | -2.09 | -27.50 |
大成沪深300指数A/B | 519300 | 2024-01-23 | -1.98 | -2.94 | -19.76 |
大成沪深300指数C | 007096 | 2024-01-23 | -1.99 | -2.96 | -19.83 |
大成有色金属期货ETF | 159980 | 2024-01-23 | 0.09 | -1.11 | -7.72 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2024-01-23 | 0.07 | -1.12 | -14.51 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2024-01-23 | 0.08 | -1.09 | -14.15 |
大成绝对收益混合发起A | 001791 | 2024-01-23 | -1.45 | 0.25 | -2.51 |
大成绝对收益混合发起C | 001792 | 2024-01-23 | -1.55 | 0.13 | -3.42 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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