6月9日大成沪深300指数A/B净值上涨0.45%
发布时间:2023-6-9 19:33阅读:110
6月9日,截至收盘,大成沪深300指数A/B(519300)较前一交易日净值上涨0.45%,跑输上证指数,单位净值为0.96,累计净值为2.7858。
大成沪深300指数A/B基金成立于2006年4月6日,最新规模为12.04亿元,基金经理为刘淼、李绍,他们在管基金情况分别如下所示:
刘淼,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
医服ETF | 516610 | 2023-06-09 | -2.72 | -2.72 | -5.20 |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-06-08 | -0.88 | -6.17 | -- |
深证ETF | 159943 | 2023-06-09 | -1.77 | -2.46 | -7.28 |
大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2023-06-09 | -4.78 | -3.10 | -- |
大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2023-06-09 | -4.76 | -3.08 | -- |
大成沪深300指数C | 007096 | 2023-06-09 | -0.55 | -4.13 | -5.30 |
大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-06-09 | -0.56 | -4.13 | -5.25 |
大成中证100ETF | 159923 | 2023-06-09 | -0.78 | -3.99 | -9.23 |
大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-06-09 | 0.84 | -3.07 | -9.30 |
大成动态量化配置策略混合C | 015526 | 2023-06-09 | -1.26 | 4.04 | -17.91 |
大成动态量化配置策略混合A | 003147 | 2023-06-09 | -1.26 | 4.07 | -17.58 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-06-09 | 0.39 | -4.18 | -25.67 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-06-09 | 0.40 | -4.14 | -25.36 |
大成深证成长40ETF | 159906 | 2023-06-09 | -3.19 | -5.24 | -18.88 |
大成深证成长40ETF联接 | 090012 | 2023-06-09 | -2.98 | -4.94 | -18.14 |
大成中证红利指数A | 090010 | 2023-06-09 | 1.38 | -4.57 | 6.26 |
大成中证红利指数C | 007801 | 2023-06-09 | 1.34 | -4.60 | 6.15 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
医服ETF | 516610 | 2023-06-09 | -2.72 | -2.72 | -5.20 |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-06-08 | -0.88 | -6.17 | -- |
大成沪深300指数C | 007096 | 2023-06-09 | -0.55 | -4.13 | -5.30 |
大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-06-09 | -0.56 | -4.13 | -5.25 |
大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-06-09 | 0.84 | -3.07 | -9.30 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-06-09 | 0.39 | -4.18 | -25.67 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-06-09 | 0.40 | -4.14 | -25.36 |
大成绝对收益混合发起A | 001791 | 2023-06-09 | 0.00 | -0.72 | -1.30 |
大成绝对收益混合发起C | 001792 | 2023-06-09 | -0.13 | -0.89 | -2.01 |
大成中证红利指数A | 090010 | 2023-06-09 | 1.38 | -4.57 | 6.26 |
大成中证红利指数C | 007801 | 2023-06-09 | 1.34 | -4.60 | 6.15 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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