【市场判断】

海外方面，隔夜，欧美股市多数收涨，道指涨0.07%，标普500指数涨0.58%，纳指涨1.05%。宏观方面，高盛表示，基准预测是，美联储FOMC将在2024年第二季度开始下调联邦基金利率。预计每季度降息25个基点。如果FOMC对通胀不会卷土重来更加有信心，它可以以更快的速度降息。

国内方面，昨天市场探底回升，传媒板块表现较好。两市约2900余家个股上涨，赚钱效应有所恢复。市场成交量维持到7400亿左右。北向资金净卖出46.6亿。截止收盘，上证指数跌0.34%，深成指跌0.50%，创业板指跌1.02%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为数据确权、数据安全、国资云等。数据确权和数据安全板块均属于AI应用方向，大涨源于有媒体报道，下一步数据要素相关制度体系和配套政策将加快出台，数据要素流通使用试点示范也将推开。同时，数据局新领导上任，对板块形成催化。国资云板块走强，源于近期信创板块催化剂较多。当前信创招标已经开启，预计后续头部金融机构，运营商等央国企会陆续开启招标，迎来订单落地的持续催化。

市场领跌方向为房地产服务、汽车整车、CRO概念等。房地产服务板块走弱，源于近期碧桂园违约风险持续发酵，8月12日晚，碧桂园宣布，对旗下多只境内公司债券自2023年8月14日开市起停牌，复牌时间另行确定。汽车整车表现疲软，源于2023年8月14日起，特斯拉Model Y长续航版起售价从31.39万元调整为29.99万元，特斯拉再度降价引发价格战预期。CRO概念走弱，源于前几日涨幅较大之后的正常回调。

整体来看，昨日大盘大幅低开后，考验了前期低点，吸引抄底资金入场后逐步探底回升，不过成交量并无放大，市场情绪依旧低迷。短期来看，由于向下跳空缺口依旧存在，市场仍有望回补掉跳空缺口，但需要关注成交量。如果量能不足，那么可能未来大盘仍将继续探底。当前建议价值投资仓位在六五成左右，可关注医药生物、零售连锁、生活用纸、宠物食品、消费电子、通信设备等板块中优质个股的潜伏机会。具体可查询佣金宝APP-决策商城-专家选股-潜伏者。

【热点速递】

新一轮国企改革深化提升行动开启 提升企业竞争力
2023年新一轮国企改革深化提升行动开启，国有企业将围绕国之所需，服务于中国式现代化战略进一步提升企业的核心竞争力。

我国推进县域商业发展 供销系统有望发挥重要作用　
供销系统已经形成相对完备的大宗农产品流通体系，未来可以倾斜更多资源用于建设小农产品的购销体系、升级冷链配套设施、打造基层数字化系统等。

AI算力需求持续增长 大客户提出更高速光模块需求　
伴随AI应用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。机构认为，800G和1.6T光模块需求预期均可以乐观，持续看好AI算力板块。
（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）