四季报披露丨国寿安保中证500ETF基金年收益录得-6.45%
发布时间:2024-1-20 07:18阅读:75
1月20日国寿安保中证500ETF基金(510560)发布四季报,该基金年收益录得-6.45%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为李康。
最新披露的定期数据表明,截止2023年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
新易盛 | 300502 | 1.87 | 92.23 | 0.54 |
科伦药业 | 002422 | 3.16 | 91.80 | 0.53 |
思源电气 | 002028 | 1.64 | 85.45 | 0.50 |
昆仑万维 | 300418 | 2.27 | 84.90 | 0.49 |
永泰能源 | 600157 | 59.43 | 81.42 | 0.47 |
华工科技 | 000988 | 2.69 | 80.05 | 0.47 |
沪电股份 | 002463 | 3.56 | 78.75 | 0.46 |
赛轮轮胎 | 601058 | 6.67 | 78.37 | 0.46 |
东吴证券 | 601555 | 10.70 | 78.24 | 0.45 |
银泰黄金 | 000975 | 5.20 | 77.96 | 0.45 |
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自股票停牌和成份股调整等因素引起的成份股权重偏离。日常申赎和市场波动等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
李康现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
沪港深300ETF | 517300 | 股票型 | 18.44 | -20.01 | -39.87 |
国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 股票型 | 13.32 | -18.81 | -0.70 |
国寿安保沪深300ETF | 510380 | 股票型 | 13.05 | -19.74 | -8.59 |
国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 混合型 | 2.18 | -0.93 | -0.86 |
国寿安保中证500ETF | 510560 | 股票型 | 1.72 | -18.16 | -47.48 |
国寿安保创精选88ETF | 159804 | 股票型 | 1.40 | -14.44 | -0.61 |
国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 股票型 | 1.15 | -18.95 | -16.58 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A | 009244 | 混合型 | 0.55 | -5.02 | 2.38 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C | 009245 | 混合型 | 0.41 | -5.30 | 1.32 |
国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 股票型 | 0.29 | -19.19 | -16.71 |
国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 混合型 | 0.05 | -1.43 | -1.45 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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本基金跟踪误差主要源自日常申赎以及目标ETF相对指数的偏离。成分股停复牌、公司行为和市场波动等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,...
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