四季报披露丨招商中证500指数A基金年收益录得-3.28%
发布时间:2024-1-20 07:18阅读:123
1月19日招商中证500指数A基金(004192)发布四季报,该基金年收益录得-3.28%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为邓童。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
报告期内,中证500指数走势反复,表现较弱,主因市场依然聚焦于宏观经济复苏不及预期的兑现,以及500成分股盈利的差强人意,最终市场的整体情绪处于较弱状态反馈市场震荡走低。
策略风格方面,2023年度价值风格持续表现了明显相对强势,在美联储加息背景下,美国更高的利率水平导致对权益资产的预期回报率要求更高,而价值股的股票久期相对更短,兑现更快,因此成为当前节点的资金重点偏好。极致价值的红利风格本年度表现最为突出,在经济复苏力度有限而不确定性高的背景下,相对安全的资产就具有明显的超额收益属性。考虑到我国目前通胀水平处于极低位置,未来的货币政策依然有操作空间。
展望下一季度,上市公司盈利相对同比数据可能会有明显改善,主因当前规上企业利润的恢复有所延续,而同期数据基数较低,叠加当前较低的市场估值水平和不断呵护市场的政策推进下季度的行情有可能有所表现。
策略端方面,产品维持在紧跟中证500指数的背景下,均衡关注财务数据边际明显改善与估值适中的行业和个股。
整体策略风格特点上相对基准适当偏好中盘均衡以期为产品争取更优的超额收益。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
邓童现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商中证煤炭等权指数A | 161724 | 股票型 | 10.58 | 3.90 | 24.91 |
招商安和债券C | 018680 | 债券型 | 5.05 | -- | 1.00 |
招商安和债券A | 018679 | 债券型 | 4.48 | -- | 1.14 |
招商国证2000指数增强C | 018787 | 股票型 | 2.90 | -- | -7.11 |
招商北证50成份指数发起式C | 017518 | 股票型 | 2.08 | 0.97 | 4.20 |
招商中证商品指数基金 | 161715 | 股票型 | 1.47 | -12.73 | -17.54 |
招商中证500增强策略ETF | 561950 | 股票型 | 1.24 | -- | -15.43 |
招商中证煤炭等权指数C | 013596 | 股票型 | 0.98 | 3.79 | 24.65 |
招商国证2000指数增强A | 018786 | 股票型 | 0.83 | -- | -6.94 |
招商北证50成份指数发起式A | 017517 | 股票型 | 0.78 | 1.27 | 4.54 |
招商中证500指数A | 004192 | 股票型 | 0.76 | -13.46 | -21.35 |
招商中证500指数C | 004193 | 股票型 | 0.73 | -13.81 | -22.03 |
招商中证煤炭等权指数E | 016347 | 股票型 | 0.12 | 3.59 | -3.05 |
招商中证有色金属矿业主题ETF | 159690 | 股票型 | 0.07 | -- | -13.25 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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