1月19日易方达中证500ETF净值下跌0.86%
发布时间：2024-1-19 20:10阅读：138
1月19日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值下跌0.86%，跑输上证指数，单位净值为0.61，累计净值为0.9409。
易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为23.25亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-01-18 | -0.15 | -0.44 | -16.80 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-01-18 | -0.15 | -0.45 | -16.89 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2024-01-18 | -2.00 | -5.87 | -25.91 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2024-01-18 | -2.01 | -5.87 | -25.99 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2024-01-18 | -0.29 | -4.42 | -14.85 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2024-01-18 | -0.29 | -4.41 | -14.77 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-01-18 | -0.65 | -1.57 | -18.72 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-01-19 | -0.48 | 5.09 | 26.31 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-01-18 | -0.68 | -1.55 | -18.03 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-01-18 | -0.68 | -1.54 | -17.87 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-01-18 | -0.77 | -6.61 | -9.89 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-01-18 | -6.18 | -9.79 | -26.19 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2024-01-18 | -5.90 | -9.39 | -25.64 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2024-01-18 | -5.91 | -9.37 | -25.35 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-01-18 | -5.82 | -8.09 | -24.45 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-01-18 | -5.54 | -7.71 | -23.62 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-01-18 | -5.53 | -7.69 | -23.43 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2024-01-18 | -5.62 | -7.97 | -27.24 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2024-01-18 | -5.62 | -7.97 | -27.24 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-01-18 | -8.04 | -15.29 | -- |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-01-18 | -5.70 | -9.60 | -22.23 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-01-18 | -5.70 | -9.59 | -22.04 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-01-19 | 0.24 | -0.46 | -17.62 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-01-19 | -0.73 | -5.28 | -28.48 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-01-18 | -2.95 | -5.69 | -15.14 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-01-18 | -2.94 | -5.67 | -15.05 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-01-19 | 0.43 | -5.03 | -16.64 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-01-19 | -0.69 | -7.24 | -12.59 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-01-19 | -3.63 | -6.71 | -17.29 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-01-19 | -6.81 | -11.02 | -24.71 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-01-19 | -8.50 | -15.03 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-01-19 | -8.51 | -15.02 | -- |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2024-01-17 | -5.00 | -11.08 | -30.00 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2024-01-17 | -5.02 | -11.15 | -30.31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-01-19 | 3.77 | -5.84 | -12.66 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-01-19 | 3.75 | -5.87 | -12.93 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-01-18 | -0.65 | -1.57 | -18.72 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-01-18 | -0.68 | -1.55 | -18.03 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-01-18 | -0.68 | -1.54 | -17.87 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-01-18 | -8.04 | -15.29 | -- |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-01-19 | -0.33 | -1.32 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-01-18 | -2.95 | -5.69 | -15.14 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-01-18 | -2.94 | -5.67 | -15.05 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-01-18 | -4.19 | -7.96 | -22.30 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-01-18 | -4.20 | -7.98 | -22.53 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-01-19 | -1.98 | 1.67 | -25.64 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-01-19 | -0.89 | 0.26 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-01-19 | -0.89 | 0.24 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2024-01-17 | -4.15 | 3.14 | 7.19 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2024-01-17 | -4.35 | 2.82 | 1.22 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2024-01-17 | -4.28 | 2.84 | 0.89 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-01-19 | -3.63 | -6.71 | -17.29 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-01-19 | -2.27 | -10.49 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-01-19 | -4.82 | -9.47 | -19.88 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-01-19 | -4.17 | -11.79 | -- |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-01-19 | -5.55 | -13.45 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2024-01-18 | -3.46 | 3.23 | 5.94 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-01-19 | -8.50 | -15.03 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-01-19 | -8.51 | -15.02 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-01-19 | -1.06 | 8.49 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-01-19 | -1.06 | 8.50 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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