解决交易中存在的心理问题的关键在于两个方面：纠正认知和改变行为。纠正认知就是学会识别让我们感到难受的想法和信条，并通过有意识地调整，把它们变成更为有益、更加健康的思维方式。改变行为就是鼓励自己去做那些让自己感觉良好的事情。

人们常常会因为不合理的想法而自寻烦恼，交易者也面临这个问题。所以，采取合理的思维方式，解决交易中存在的心理问题非常重要。笔者认为，重点在于两个方面，即纠正认知和改变行为。

纠正认知就是学会识别那些让我们感到难受的想法和信条，并通过有意识地调整，把它们变成更为有益、更加健康的思维方式。这里需要强调的是识别当前的想法，而非过去的经历。这并不是说过去的交易经历不会影响现在的思维方式，而是有很多证据说明停留在过去并不会让我们感觉好一些，对过去遭受的亏损耿耿于怀，反而不利于解决当前的问题。我们不应该避讳过去的交易中遭受的痛苦，但获得新生的关键却在于今后能做些什么。

改变行为就是鼓励自己去做那些让自己在各种市场环境中能够做出良好反应且感觉良好的事情。对于交易者来说，好的行为包括勇敢面对可怕的场景、果敢地交流、深度放松、积极解决问题，以及给自己设定目标、利用社会的支持等。

信念决定思考方式

认知是由想法和信念组成的。想法是生灭的，会随着时间、外在条件的变化而改变，它的影响力也有限。比如你一会儿想玩游戏，一会儿想去踢球。信念则是内在的一股能量，是我们对于某些事情的坚定信任和看法，通常是经过认真思考、理性分析和长期实践而形成的，可能受到个人经历、文化背景、社会环境等因素的影响。

相比之下，想法更加多变和复杂，而信念是稳定的，它会不自觉地影响我们的思考、感受和行为方式。

我有一个朋友，曾经因为在市场走势跌破前期低点时没有及时止损，没有遵守自己制订好的交易计划而导致大幅亏损。他当时非常愤怒，或许会在心里骂自己“我就是个白痴”。

朋友的想法很清楚，即“我就是个白痴”。但产生这个想法的信念是什么呢？或许跟很多人一样，他认为优秀交易者的所作所为应该总是正确的，不可能不遵守自己的交易系统。所以，真正使朋友感到愤怒的是这种信念，而不是他没有及时止损这个事实。如果他只是觉得交易者应该遵守交易系统，但不是强烈地认为他们必须遵守交易系统，他的反应或许只是短暂的气恼，而不是怒火中烧。正是因为他认定自己的交易技术足够娴熟，认定自己会遵守交易系统，却没有做到，才会非常恼火。

相反，如果他觉得自己的交易水平并没有达到炉火纯青的地步，做不到永远遵守交易系统，那么亏损只会让他感到有点生气或者遗憾，而不是勃然大怒。希望自己不犯错误是合情合理的，但认定自己的所作所为必须永远正确，会给我们带来很多麻烦。

认知影响情感和行为

我们都有情感，知道什么是高兴、悲伤、兴奋、愤怒、尴尬、厌恶或欣赏，却很难对情感作出准确的定义。情感要么是愉快的、要么是不愉快的，避开不愉快的情感、体验更愉快的情感的想法激发了人们的大部分行为。很大程度上情感取决于认知。

认知不但决定了人们感受事物的方式，而且会对行为方式产生重要作用。认知可以激励人们去做那些与目标一致的事情。比如阅读相关书籍、坚持锻炼身体、培养一些爱好或主动解决问题。但认知也可以产生自我挫败行为，比如止损拖拉、频繁和重仓交易等。也就是说，认知可能产生有益的行为，也可能产生有害的行为。

抛弃消极的、无益的认知可以让我们感觉更好，而且改变某些认知可以激励我们行动起来，去实现目标。反过来，行为也会影响思维和情感。

某些行为能直接改善情绪，某些行为则通过对认知起作用间接影响情感方式。

某些情况下，改变行为可以影响情绪。比如你感到焦虑时，会到公园去散步、爬山，或者听听音乐。投入有趣的事情中，可以放松身心，从而改善自己的情绪。有益的活动可以活跃我们的性情，还可以使自己从消极的想法中转移注意力，因为它们本来就是令人愉悦的。

投资者的很多行为能支持或强化他们已有的认知。比如一次成功的逃顶摸底操作可以强化这样的信念：“我比别人更出色。”这会让他们更加盲目乐观和自负。亏损后不止损反而不断为自己的拖延找理由，会强化这样一种观念：“我是永远不会错的。”但这会导致账户爆仓，或接到补缴保证金的通知。在一波明显的趋势行情中操作失误，会强化这样的信念：“那种情境确实极为可怕。”结果一旦面对这种情境，交易者就会感到焦虑。试图在每一笔交易中盈利则会强化这样的信念：“我所做的一切事情都必须完美。”结果发现自己难以做到十全十美时，就会变得紧张不安、不知所措。

恰当的和不恰当的情感

主动改变某些行为，可以帮助我们从不同的角度考虑问题。比如“基本面派”主动去了解和学习技术分析方法，有助于瓦解“技术分析只是划线的游戏，没什么作用”的信念，从而产生“技术分析可以协助我们更好地捕捉趋势转折点”的新认知，使自己的交易感觉更加良好。勇敢面对之前不敢面对的事情，比如查看亏损交易单，找和自己信念不同的投资者交流等，可以让自己轻松面对“极具威胁”的事情，从而修正我们的认知。

“事情并没有那么糟，我能够应付”的想法会减轻我们面对糟糕情况时的焦虑；把买卖点设定得更稳妥一些，而不是要求尽善尽美，可以让我们交易时更放松。比如一波大行情，能抓住其中一部分就可以了，而不是要求自己从头“吃”到尾。这种修正过的观念可以帮我们从不必要的担忧中解脱出来，从而感觉更快乐。砍掉那些拖延着没有止损的仓位，可以让我们意识到，之前觉得可怕的事情其实并没有那么难做，从而减轻自责和挫败感。对自己宽容一些，持有亏损仓位时也会少一些压力。

当然，这并不是要求我们消除所有不安情绪，而是要求我们对各种情况作出恰当的反应。出现忧伤、后悔、烦恼或失望的情感是很正常的。比如你失去一笔财富，会感到忧伤；没有达到设定的目标，会感到失望；发现自己的意见导致别人出现亏损，会感到抱歉；别人对自己的承诺没有完成，会感到生气。在不同的市场环境中，我们会有相应的情绪，这是合理的，但反应过度则是不健康的。也就是说，我们应该感到忧伤而非抑郁、失望而非羞耻、抱歉而非极度自责、生气而非怒不可遏。

抑郁、绝望、认为自己毫无价值是不恰当的消极情感，这样的情绪只会使糟糕的情况更糟糕，产生更多的挫败感。所以我们要试着调整自己的情绪，改变自己的行为方式，作出恰当的反应。

当交易出现问题时，大多数交易者会不假思索地认为，是市场上发生的一些事情影响了我们的情绪。比如当交易者感到焦虑、受挫或忧伤时，倾向于责怪市场氛围。事实上，是认知决定了交易者特定情况下的感受，市场氛围只是起到了刺激作用。

来看一个简单的例子：

假如你错过了买入点，会感到焦虑。前因是错过了买入点，后果是感到焦虑、烦躁、后悔。事实上，你感到焦虑，不是因为错过了买入点，而是因为你认为自己能够及时买入并且担心错过赚钱的好时机。

弄清了使自己感到难过的想法和信念是什么，下一步就是辩驳。比如，错过买入机会，我们可以告诉自己：“过去的经验告诉我们，虽然这次错过了自认为最佳的买入机会，但当前价格仍然可以买入，或者等回调再买入；即便错过了这次机会，也不会有很严重的后果；市场上最不缺的就是交易机会，这次错过了还有下次，不至于弄得像世界末日一般。”

以这种方式辩驳我们的信念，有助于体验到更恰当的情绪：关注而非过度焦虑。对错误的想法和信念进行辩驳，是释放很多不安情绪的关键。当然，在辩驳之前，一定要识别出哪些是日常生活中制造不安情绪的信念和思维模式。

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