12月29日国寿安保中证500ETF净值上涨0.86%
发布时间:2023-12-29 21:00阅读:55
12月29日,截至收盘,国寿安保中证500ETF(510560)较前一交易日净值上涨0.86%,跑赢上证指数,单位净值为1.23,累计净值为0.5679。
国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日,最新规模为1.81亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
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国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2023-12-29 | 3.21 | -0.61 | 4.28 |
国寿安保中证500ETF | 510560 | 2023-12-29 | 2.19 | -2.33 | -6.33 |
国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2023-12-29 | 2.81 | -1.58 | -9.27 |
国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 2023-12-29 | 2.56 | -1.56 | -8.86 |
沪港深300ETF | 517300 | 2023-12-29 | 3.09 | -1.33 | -9.41 |
国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2023-12-29 | 2.80 | -1.37 | -9.29 |
国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2023-12-29 | 2.80 | -1.35 | -9.02 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C | 009245 | 2023-12-29 | 0.48 | 0.13 | -3.64 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A | 009244 | 2023-12-29 | 0.49 | 0.15 | -3.36 |
国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2023-12-29 | 0.52 | 0.06 | 0.21 |
国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2023-12-29 | 0.50 | 0.01 | -0.30 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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