12月27日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.33%
发布时间:2023-12-27 19:10阅读:149
12月27日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值上涨0.33%,跑输上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.2247。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1365.79万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-12-27 | -0.31 | -4.99 | -6.32 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-12-27 | 1.14 | -4.52 | -10.66 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-12-27 | 1.15 | -4.50 | -10.31 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-12-27 | 0.73 | -4.77 | -13.64 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-12-27 | 0.73 | -4.78 | -13.81 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-12-26 | 1.34 | 3.23 | 16.77 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-12-26 | 1.26 | 2.89 | 15.08 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-12-26 | -0.66 | -5.58 | -14.07 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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