12月15日易方达沪深300非银ETF净值下跌0.07%
发布时间：2023-12-15 20:30阅读：154
12月15日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌0.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.59，累计净值为1.7811。
易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为60.40亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-12-15 | 1.65 | -9.19 | -10.31 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-12-15 | 1.56 | -8.79 | -10.35 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-12-15 | 1.57 | -8.78 | -10.12 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-12-15 | 1.36 | -10.96 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-12-15 | 1.28 | -10.45 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-12-15 | 1.29 | -10.41 | -- |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-12-15 | 2.99 | 2.27 | 15.64 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-12-14 | -0.60 | -6.14 | -15.33 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-12-14 | -0.60 | -6.14 | -15.33 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-12-15 | -0.26 | -5.93 | 2.94 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-12-15 | -0.27 | -5.96 | 2.52 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-12-15 | -0.84 | -7.76 | -3.84 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-12-15 | -0.83 | -7.76 | -3.94 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-12-15 | -0.88 | -8.18 | -3.67 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-12-15 | -1.50 | -7.09 | -12.53 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-12-15 | -1.51 | -7.10 | -12.62 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-12-15 | -1.60 | -7.47 | -13.05 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-12-14 | -0.03 | -3.44 | -11.47 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-12-14 | -0.03 | -3.47 | -11.81 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-12-14 | -0.02 | -3.55 | -11.71 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-12-15 | -1.61 | -6.91 | -12.84 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-12-14 | 0.08 | -2.40 | -7.50 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-12-14 | 0.07 | -2.41 | -7.60 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-12-15 | -1.61 | -6.90 | -12.67 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-12-15 | -1.71 | -7.28 | -13.31 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-12-15 | -0.87 | -3.82 | -8.64 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-12-15 | 0.44 | -5.72 | -12.99 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-12-13 | -0.39 | -3.21 | -12.25 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-12-15 | 0.45 | -5.70 | -12.77 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-12-13 | -0.40 | -3.29 | -12.60 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-12-15 | 0.49 | -5.91 | -12.84 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-12-15 | -2.47 | -7.12 | -12.87 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-12-15 | -2.48 | -7.13 | -12.96 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-12-15 | -2.61 | -7.49 | -13.35 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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