12月5日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.41%
发布时间：2023-12-5 19:50阅读：228
身份认证 12月5日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.41%，跑赢上证指数，单位净值为0.49，累计净值为0.4901。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-12-04 | 2.29 | 0.69 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-12-04 | 2.30 | 0.71 | -- |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-12-04 | 0.01 | 0.71 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-12-04 | 1.26 | 2.51 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2023-12-04 | 1.15 | 2.26 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2023-12-04 | 1.16 | 2.24 | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-12-04 | 0.00 | -0.22 | 6.22 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-12-04 | -1.84 | -3.33 | -2.70 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-12-04 | -1.84 | -3.36 | -3.09 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-12-04 | -1.93 | -3.48 | -2.65 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-12-04 | -0.69 | 4.83 | 29.76 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-12-04 | -0.69 | 4.79 | 29.39 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-12-04 | -0.90 | 3.67 | 30.64 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-12-04 | -0.91 | 3.65 | 30.22 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2023-12-04 | -0.95 | 3.93 | -- |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-12-04 | -5.82 | -6.71 | -8.94 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-12-05 | -1.42 | -1.60 | -0.48 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-12-05 | -1.43 | -1.62 | -0.72 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2023-12-04 | -0.58 | -4.62 | -- |
| 嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-12-05 | -5.80 | -7.69 | -13.49 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-12-05 | 0.37 | -0.73 | 15.38 |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-12-05 | -3.26 | -3.57 | -23.64 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-12-04 | 0.39 | 0.29 | 10.67 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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