11月27日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.48%
发布时间:2023-11-27 19:12阅读:174
11月27日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数C(006525)较前一交易日净值下跌0.48%,跑输上证指数,单位净值为1.17,累计净值为1.2690。
前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日,最新规模为3195.99万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-11-24 | 0.84 | 5.93 | -12.31 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-11-24 | -1.35 | -1.68 | 12.10 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-11-24 | -1.43 | -1.83 | 13.46 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-11-27 | -1.42 | 1.13 | -4.19 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-11-27 | -1.57 | -0.68 | -8.26 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-11-27 | -1.57 | -0.70 | -8.44 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-11-27 | -1.72 | -1.27 | -3.36 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-11-27 | -1.73 | -1.31 | -3.75 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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