11月23日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨1.40%
发布时间：2023-11-23 21:20阅读：151
11月23日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨1.40%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9169。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-11-23 | 1.17 | 4.41 | -8.24 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-11-23 | 1.17 | 4.43 | -8.07 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-11-23 | 0.87 | 9.92 | -5.14 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-11-23 | 0.10 | 5.19 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-11-23 | 0.11 | 5.23 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-11-23 | 0.83 | 9.40 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-11-23 | 0.82 | 9.37 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-11-23 | -0.55 | 4.31 | -10.19 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-11-23 | -0.52 | 4.02 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-11-23 | -0.51 | 4.05 | -- |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-11-23 | -0.81 | 3.64 | -12.68 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-11-23 | -0.83 | 3.61 | -12.94 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-11-23 | -0.67 | 3.45 | -9.42 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-11-23 | -0.04 | 3.06 | 1.57 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-11-23 | -0.63 | 3.27 | -9.00 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-11-23 | -0.64 | 3.28 | -8.78 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-11-23 | -0.11 | 3.73 | -2.62 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-11-23 | -0.78 | 5.20 | -15.84 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-11-23 | -0.04 | 2.89 | 0.28 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-11-23 | -0.05 | 2.88 | 0.18 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-11-23 | -0.11 | 3.51 | -3.20 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-11-23 | -0.11 | 3.52 | -3.11 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-11-23 | -0.74 | 4.91 | -15.18 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-11-23 | -0.75 | 4.89 | -15.39 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-11-23 | -0.24 | 7.47 | -3.08 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-11-23 | -0.37 | 2.19 | -2.30 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-11-23 | -0.35 | 2.07 | -2.22 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-11-23 | -0.36 | 2.04 | -2.47 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-11-23 | -0.14 | -1.47 | 6.30 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-11-23 | -0.17 | -1.51 | 4.78 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-11-23 | -0.17 | -1.53 | 4.47 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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