11月20日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.93%
发布时间：2023-11-20 19:21阅读：107
11月20日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.93%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9116。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-11-20 | 1.11 | 3.77 | -10.23 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-11-17 | 1.81 | 3.08 | -7.21 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-11-17 | 1.73 | 2.95 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-11-17 | 1.72 | 2.92 | -- |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-11-17 | -0.94 | 1.21 | -16.45 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-11-17 | -0.89 | 1.14 | -15.76 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-11-17 | -0.90 | 1.12 | -15.97 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-11-17 | 0.45 | -1.66 | 1.56 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-11-17 | 0.43 | -1.55 | 0.29 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-11-17 | 0.42 | -1.57 | 0.19 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-11-20 | -0.04 | 3.76 | -13.52 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-11-20 | -0.05 | 3.72 | -13.77 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-11-17 | 0.72 | 2.25 | -3.58 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-11-17 | -0.04 | -1.06 | -3.70 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-11-17 | -0.04 | -1.00 | -4.18 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-11-17 | -0.04 | -1.00 | -4.09 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-11-17 | 0.13 | -2.00 | -1.89 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-11-17 | 0.13 | -2.11 | -1.95 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-11-17 | 0.12 | -2.02 | -2.14 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-11-17 | -0.95 | -0.66 | -10.25 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-11-17 | -0.95 | -0.68 | -10.48 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-11-17 | -0.21 | 0.22 | -- |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-11-17 | -1.00 | -0.72 | -10.97 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-11-17 | -0.22 | 0.19 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-11-17 | -0.22 | 0.23 | -9.96 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-11-17 | 0.73 | -0.73 | -11.07 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-11-17 | -0.42 | -5.03 | 5.68 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-11-17 | -0.38 | -5.16 | 7.25 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-11-17 | -0.43 | -5.06 | 5.35 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-11-17 | 1.51 | 0.45 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-11-17 | 1.50 | 0.43 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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