11月17日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.02%
发布时间:2023-11-17 19:11阅读:232
11月17日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数C(006525)较前一交易日净值下跌0.02%,跑输上证指数,单位净值为1.18,累计净值为1.2849。
前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日,最新规模为3195.99万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-11-17 | 0.94 | 0.41 | -5.06 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-11-17 | -0.19 | -1.21 | -8.18 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-11-17 | -0.20 | -1.23 | -8.36 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-11-17 | -0.45 | -1.69 | -2.92 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-11-17 | -0.46 | -1.73 | -3.31 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-11-16 | 0.59 | 2.12 | 13.22 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-11-16 | 0.66 | 2.23 | 14.66 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-11-16 | -0.36 | 0.48 | -15.56 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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