11月16日易方达中证500ETF联接发起式C净值下跌0.90%
发布时间：2023-11-16 20:11阅读：196
11月16日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值下跌0.90%，跑输上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.2944。
易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.11亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-11-15 | 2.91 | 3.46 | 7.45 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-11-15 | 2.74 | 3.29 | 6.56 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-11-15 | 2.73 | 3.26 | 6.13 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-11-15 | 2.71 | 1.48 | 0.55 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-11-15 | 2.71 | 1.48 | 0.55 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-11-15 | 1.67 | 5.19 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-11-15 | 1.67 | 5.21 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-11-15 | -0.10 | -1.47 | -4.40 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-11-16 | 0.21 | 4.70 | 8.51 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-11-16 | 0.21 | 4.73 | 8.96 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-11-16 | -0.41 | -1.15 | 7.66 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-11-16 | -0.43 | -1.17 | 7.54 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-11-14 | -1.69 | -0.94 | 8.93 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-11-14 | -1.73 | -0.97 | 8.47 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-11-16 | -0.42 | -1.22 | 8.74 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-11-16 | 2.64 | 2.82 | -13.77 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-11-16 | -1.26 | -2.36 | -2.99 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-11-16 | 2.65 | 2.85 | -13.55 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-11-16 | -1.26 | -2.36 | -3.09 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-11-16 | 0.28 | 0.51 | -7.08 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-11-16 | 0.28 | 0.53 | -6.99 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-11-16 | 1.71 | 3.91 | 13.35 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-11-16 | -1.06 | -1.36 | -4.32 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-11-16 | -1.06 | -1.37 | -4.51 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-11-16 | -1.32 | -2.47 | -3.03 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-11-16 | 2.78 | 3.01 | -13.67 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-11-16 | 0.29 | 0.55 | -7.33 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-11-16 | -1.68 | 0.83 | -10.10 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-11-16 | -1.68 | 0.83 | -10.01 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-11-16 | 1.45 | 1.08 | 1.66 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-11-16 | 1.43 | 1.05 | 1.40 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-11-16 | -1.77 | 0.91 | -10.32 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-11-16 | 1.45 | 1.13 | 2.14 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-11-16 | 0.36 | 5.85 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-11-14 | -0.74 | 1.64 | -15.14 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-11-14 | -0.74 | 1.59 | -15.49 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-11-15 | 1.67 | 5.19 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-11-15 | 1.67 | 5.21 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-11-15 | -0.10 | -1.47 | -4.40 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-11-15 | 1.11 | 2.01 | -7.61 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-11-15 | 1.05 | 1.89 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-11-15 | 1.07 | 1.92 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-11-15 | 2.31 | 1.85 | -13.54 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-11-15 | 2.32 | 1.89 | -13.23 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2023-11-16 | -0.62 | -1.14 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2023-11-16 | -0.61 | -1.17 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-11-16 | 0.28 | 0.51 | -7.08 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-11-16 | 0.28 | 0.53 | -6.99 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-11-16 | -1.06 | -1.36 | -4.32 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-11-16 | -1.06 | -1.37 | -4.51 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-11-16 | 0.29 | 0.55 | -7.33 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2023-11-16 | -1.44 | -2.07 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-11-16 | 1.20 | 2.12 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-11-16 | -1.43 | -2.08 | -17.15 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2023-11-16 | -1.20 | -- | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-11-16 | 0.36 | 5.85 | -- |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2023-11-16 | -0.90 | 4.09 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-11-16 | 0.95 | 3.59 | -- |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-11-16 | 0.95 | 3.61 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-11-16 | -2.42 | -3.40 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-11-16 | -2.42 | -3.42 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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