11月7日国寿安保沪深300ETF联接净值下跌0.34%
发布时间:2023-11-7 20:22阅读:190
11月7日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF联接(000613)较前一交易日净值下跌0.34%,跑输上证指数,单位净值为0.98,累计净值为1.7363。
国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日,最新规模为11.57亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2023-11-07 | 4.20 | 2.00 | -1.41 |
| 国寿安保中证500ETF | 510560 | 2023-11-07 | 1.48 | -1.43 | -7.43 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2023-11-07 | 0.64 | -0.29 | -- |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2023-11-07 | 0.62 | -0.35 | -- |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 009244 | 2023-11-07 | 0.68 | -0.29 | -3.79 |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 009245 | 2023-11-07 | 0.67 | -0.32 | -4.08 |
| 国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 2023-11-07 | 1.22 | -1.81 | -2.18 |
| 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2023-11-07 | 1.30 | -1.88 | -2.24 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2023-11-07 | 1.60 | -1.08 | 0.70 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2023-11-07 | 1.58 | -1.13 | 0.38 |
| 沪港深300ETF | 517300 | 2023-11-07 | 1.70 | -1.14 | 0.84 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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