11月1日农银中证500指数净值下跌0.32%
发布时间:2023-11-1 20:21阅读:79
11月1日,截至收盘,农银中证500指数(660011)较前一交易日净值下跌0.32%,跑输上证指数,单位净值为1.41,累计净值为1.4137。
农银中证500指数基金成立于2011年11月29日,最新规模为5543.53万元,基金经理为宋永安,其在管基金情况如下所示:
宋永安,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
农银品质农业股票C | 016726 | 2023-11-01 | 4.25 | 0.23 | -- |
农银品质农业股票A | 016725 | 2023-11-01 | 4.25 | 0.28 | -- |
农银中证新华社民族品牌指数 | 012394 | 2023-11-01 | 4.23 | -1.90 | 0.67 |
农银大盘蓝筹混合 | 660006 | 2023-11-01 | 1.64 | -2.63 | -4.67 |
农银沪深300指数A | 660008 | 2023-11-01 | 1.78 | -3.03 | 0.04 |
农银沪深300指数C | 005152 | 2023-11-01 | 1.76 | -3.08 | -0.35 |
农银中证1000指数增强A | 017323 | 2023-11-01 | 0.08 | 0.38 | -- |
农银中证1000指数增强C | 017324 | 2023-11-01 | 0.08 | 0.35 | -- |
农银中证500指数 | 660011 | 2023-11-01 | 2.32 | -3.14 | -6.15 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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