股指期货周度报告:经济数据修复,市场震荡筑底
发布时间:2023-9-18 09:00阅读:101
本周市场各指数涨跌互现,仅上证指数小幅收涨,IH录得周线7连阴,IF、IC与IM录得周线6连阴,市场整体继续处于弱势;从各指数近一个月的相关性情况看,上证50指数与中证500指数正相关性继续回落,但依然处于0.70的高位,市场整体由系统性向内部结构分化转换。数据方面,中国1-8月固定资产投资(不含农户)同比增长3.2%,高于预期值增3%。其中制造业投资增长5.9%,增速比1-7月份加快0.2个百分点。从环比看,8月份固定资产投资(不含农户)增长0.26%。中国8月社会消费品零售总额同比增4.6%,高于预期值3.5%与前值2.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额33,820亿元,增长5.1%。按消费类型分,8月商品零售33,721亿元,同比增长3.7%;餐饮收入4,212亿元,增长12.4%。中国8月规模以上工业增加值同比增4.5%,同样高于预期值增4.2%与前值增3.7%。1-8月份,规模以上工业增加值同比增长3.9%。结合此前发布的CPI、PPI以及社融数据,国内经济出现修复,有利于市场整体走强。资金方面,北上资金与杠杆资金继续分化,其中北上资金继续净流出,短期因大摩、华尔街日报下调A股评级令外资持续性净流出,对市场形成一定压制;融资盘则为连续2周融资净买入,市场在底部震荡的过程中,加杠杆意愿持续转强。估值方面,目前上证50指数PE为10.16,沪深300指数PE为11.59,中证500指数PE为23.53,中证1000指数PE为38.03,分别处于历史54.30分位水平、历史23.24分位水平、历史26.17分位水平以及历史41.67分位水平。从近5年各指数风险溢价上看,上证50与沪深300分别处于56%与87%分位水平,风险溢价率分别为7.2%与6.0%。整体上看,三季度末临近,中秋、十一长假在即,未避免长假期的外盘风险,投资者在此做多意愿有所保留,成交量仍在年内低位。整体上看,8月经济数据以修复为主,市场延续底部震荡,后市仍然重点关注中长期资金入市的情况。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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