8月9日大成沪深300指数A/B净值下跌0.24%
发布时间:2023-8-9 19:25阅读:68
8月9日,截至收盘,大成沪深300指数A/B(519300)较前一交易日净值下跌0.24%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为2.8312。
大成沪深300指数A/B基金成立于2006年4月6日,最新规模为11.55亿元,基金经理为刘淼、李绍,他们在管基金情况分别如下所示:
刘淼,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
医服ETF | 516610 | 2023-08-09 | -1.76 | -3.45 | -13.53 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-08-08 | -1.73 | 1.64 | -1.87 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-08-08 | -1.73 | 1.59 | -2.28 |
大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2023-08-09 | 1.00 | -0.74 | -32.28 |
大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2023-08-09 | 0.99 | -0.77 | -32.48 |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-08-08 | 0.30 | 4.55 | -13.72 |
大成中证100ETF | 159923 | 2023-08-09 | -0.06 | 4.25 | -4.86 |
大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-08-09 | -0.02 | 4.20 | -1.74 |
大成沪深300指数C | 007096 | 2023-08-09 | -0.03 | 4.19 | -1.82 |
大成中证红利指数C | 007801 | 2023-08-09 | -1.08 | 3.48 | 8.68 |
大成中证红利指数A | 090010 | 2023-08-09 | -1.07 | 3.46 | 8.79 |
大成深证成长40ETF联接 | 090012 | 2023-08-09 | -0.10 | -0.21 | -20.75 |
大成深证成长40ETF | 159906 | 2023-08-09 | -0.10 | -0.10 | -21.72 |
深证ETF | 159943 | 2023-08-09 | -0.44 | 1.61 | -9.03 |
大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-08-09 | -1.98 | 1.44 | 11.90 |
大成动态量化配置策略混合C | 015526 | 2023-08-09 | -1.33 | -5.16 | -20.14 |
大成动态量化配置策略混合A | 003147 | 2023-08-09 | -1.33 | -5.12 | -19.82 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
医服ETF | 516610 | 2023-08-09 | -1.76 | -3.45 | -13.53 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-08-08 | -1.73 | 1.64 | -1.87 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-08-08 | -1.73 | 1.59 | -2.28 |
大成绝对收益混合发起C | 001792 | 2023-08-09 | -0.26 | -0.13 | -3.23 |
大成绝对收益混合发起A | 001791 | 2023-08-09 | -0.12 | 0.12 | -2.24 |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-08-08 | 0.30 | 4.55 | -13.72 |
大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-08-09 | -0.02 | 4.20 | -1.74 |
大成沪深300指数C | 007096 | 2023-08-09 | -0.03 | 4.19 | -1.82 |
大成中证红利指数C | 007801 | 2023-08-09 | -1.08 | 3.48 | 8.68 |
大成中证红利指数A | 090010 | 2023-08-09 | -1.07 | 3.46 | 8.79 |
大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-08-09 | -1.98 | 1.44 | 11.90 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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