8月9日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.30%
发布时间:2023-8-9 19:53阅读:98
8月9日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII)(160717)较前一交易日净值上涨0.30%,跑赢上证指数,单位净值为0.57,累计净值为0.5742。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.70亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-08-09 | -0.70 | 6.21 | 4.29 |
嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-08-09 | -0.76 | 5.65 | 5.24 |
嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-08-09 | 0.62 | 1.45 | -- |
嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-08-09 | 1.09 | 10.82 | 15.00 |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-08-09 | 0.99 | 10.17 | 13.93 |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-08-09 | 0.98 | 10.13 | 13.48 |
嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-08-09 | -0.34 | 0.96 | -- |
嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-08-09 | -0.35 | 0.93 | -- |
嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-08-09 | -0.36 | 1.08 | 15.25 |
嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-08-09 | -1.40 | 1.18 | -- |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-08-08 | -1.08 | -0.89 | 11.30 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-08-09 | 3.35 | 17.42 | -- |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-08-09 | 3.34 | 17.40 | -- |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-08-08 | -2.47 | 0.76 | -- |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-08-08 | -2.48 | 0.74 | -- |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2023-08-08 | -2.87 | 0.20 | -- |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-08-08 | -2.85 | 1.46 | -- |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-08-08 | -2.86 | 1.46 | -- |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-08-09 | -0.73 | -3.74 | 0.22 |
嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-08-09 | -1.80 | -5.61 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
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