7月31日国寿安保沪深300ETF净值上涨0.54%
发布时间：2023-7-31 20:51阅读：104
7月31日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值上涨0.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1198。
国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日，最新规模为11.24亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：
李康，现管理11只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证500ETF | 510560 | 2023-07-31 | 2.89 | 1.75 | -1.89 |
| 国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2023-07-31 | 0.19 | -5.20 | 3.06 |
| 沪港深300ETF | 517300 | 2023-07-31 | 6.15 | 5.45 | 0.98 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2023-07-31 | 5.78 | 5.13 | 0.87 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2023-07-31 | 5.77 | 5.10 | 0.56 |
| 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2023-07-31 | 5.52 | 5.26 | -1.82 |
| 国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 2023-07-31 | 5.20 | 4.97 | -1.72 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2023-07-31 | 1.32 | 1.09 | -- |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2023-07-31 | 1.33 | 1.14 | -- |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 009245 | 2023-07-31 | 0.63 | 0.55 | -2.66 |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 009244 | 2023-07-31 | 0.63 | 0.57 | -2.38 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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