7月31日嘉实中证500ETF净值上涨0.75%
发布时间：2023-7-31 20:32阅读：151
7月31日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值上涨0.75%，跑赢上证指数，单位净值为6.33，累计净值为1.9817。
嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为64.18亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：
何如，现管理6只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2023-07-28 | 4.53 | 4.96 | -3.53 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2023-07-28 | 4.28 | 4.69 | -3.50 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2023-07-28 | 4.28 | 4.65 | -3.88 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2023-07-31 | 2.93 | 1.82 | -1.27 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2023-07-31 | 2.78 | 1.74 | -1.21 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2023-07-31 | 2.78 | 1.70 | -1.61 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 2023-07-31 | 13.42 | 15.45 | 11.33 |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 012543 | 2023-07-31 | 4.88 | 0.14 | -28.70 |
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 012544 | 2023-07-31 | 4.87 | 0.12 | -28.88 |
| 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 2023-07-31 | 7.54 | 9.16 | 5.22 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 070023 | 2023-07-31 | 7.14 | 8.67 | 4.85 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 005998 | 2023-07-31 | 7.13 | 8.63 | 4.43 |
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 159613 | 2023-07-31 | 1.34 | -3.92 | 20.15 |
| 嘉实中证大农业ETF | 516550 | 2023-07-31 | 3.72 | 4.32 | -18.19 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2023-07-31 | 2.93 | 1.82 | -1.27 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2023-07-31 | 2.78 | 1.74 | -1.21 |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2023-07-31 | 2.78 | 1.70 | -1.61 |
| 嘉实基本面50ETF | 512750 | 2023-07-31 | 6.99 | 8.10 | 20.47 |
| 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 2023-07-31 | 3.21 | -0.62 | -14.31 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 2023-07-31 | 6.56 | 7.62 | 18.15 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C | 160725 | 2023-07-31 | 6.54 | 7.58 | 17.67 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 013316 | 2023-07-31 | 3.01 | -0.66 | -14.08 |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 013315 | 2023-07-31 | 3.01 | -0.64 | -13.87 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 014605 | 2023-07-31 | 2.28 | -4.96 | -30.51 |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 014604 | 2023-07-31 | 2.28 | -4.94 | -30.34 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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