7月31日泰康沪深300ETF净值上涨0.54%
发布时间:2023-7-31 20:32阅读:113
7月31日,截至收盘,泰康沪深300ETF(515380)较前一交易日净值上涨0.54%,跑赢上证指数,单位净值为4.35,累计净值为1.0608。
泰康沪深300ETF基金成立于2019年12月27日,最新规模为36.24亿元,基金经理为魏军,其在管基金情况如下所示:
魏军,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
智能电动车ETF | 159720 | 2023-07-31 | 5.22 | 1.31 | -23.59 |
泰康碳中和ETF | 560560 | 2023-07-31 | 3.82 | -1.78 | -29.21 |
泰康中证500ETF | 515530 | 2023-07-31 | 2.92 | 1.78 | -1.74 |
泰康中证500ETF联接A | 011964 | 2023-07-31 | 2.80 | 1.71 | -- |
泰康中证500ETF联接C | 011965 | 2023-07-31 | 2.79 | 1.67 | -- |
泰康中证科创创业50指数A | 017495 | 2023-07-31 | 3.05 | -0.70 | -- |
泰康中证科创创业50指数C | 017496 | 2023-07-31 | 3.04 | -0.73 | -- |
泰康沪深300ETF | 515380 | 2023-07-31 | 5.56 | 5.34 | -1.37 |
泰康沪深300ETF联接A | 008926 | 2023-07-31 | 5.30 | 5.07 | -1.78 |
泰康沪深300ETF联接C | 008927 | 2023-07-31 | 5.28 | 5.03 | -2.17 |
公共卫生健康ETF | 159760 | 2023-07-31 | 0.63 | 0.22 | -9.69 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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