7月27日中融中证500ETF联接A净值下跌0.55%
发布时间:2023-7-27 20:11阅读:100
7月27日,截至收盘,中融中证500ETF联接A(007885)较前一交易日净值下跌0.55%,跑输上证指数,单位净值为1.18,累计净值为1.1767。
中融中证500ETF联接A基金成立于2019年12月31日,最新规模为1707.68万元,基金经理为赵菲、陈薪羽,他们在管基金情况分别如下所示:
赵菲,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中融钢铁C | 016815 | 2023-07-27 | 5.68 | 7.89 | -- |
中融钢铁A | 168203 | 2023-07-27 | 5.76 | 7.97 | -8.00 |
中融央视50ETF | 159965 | 2023-07-27 | 2.86 | 2.33 | 3.89 |
中融央视财经50ETF联接A | 006743 | 2023-07-27 | 2.57 | 2.07 | 3.32 |
中融央视财经50ETF联接C | 006744 | 2023-07-27 | 2.56 | 2.05 | 3.11 |
中融智选红利股票A | 005569 | 2023-07-27 | 1.50 | 2.98 | -23.72 |
中融智选红利股票C | 005570 | 2023-07-27 | 1.49 | 2.94 | -24.11 |
中融智选对冲3个月定开混合 | 008848 | 2023-07-27 | -0.24 | -1.88 | -8.65 |
中融中证500ETF联接C | 007886 | 2023-07-27 | 0.52 | 0.61 | -4.01 |
中融中证500ETF联接A | 007885 | 2023-07-27 | 0.53 | 0.62 | -3.83 |
中融500 | 515550 | 2023-07-27 | 0.59 | 0.72 | -3.77 |
中融煤炭A | 168204 | 2023-07-27 | -0.06 | 4.53 | -9.14 |
中融煤炭C | 016814 | 2023-07-27 | -0.06 | 4.54 | -- |
中融物联网主题 | 003670 | 2023-07-27 | -1.36 | -7.33 | -20.34 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中融央视50ETF | 159965 | 2023-07-27 | 2.86 | 2.33 | 3.89 |
中融央视财经50ETF联接A | 006743 | 2023-07-27 | 2.57 | 2.07 | 3.32 |
中融央视财经50ETF联接C | 006744 | 2023-07-27 | 2.56 | 2.05 | 3.11 |
中融智选红利股票A | 005569 | 2023-07-27 | 1.50 | 2.98 | -23.72 |
中融智选红利股票C | 005570 | 2023-07-27 | 1.49 | 2.94 | -24.11 |
中融中证500ETF联接C | 007886 | 2023-07-27 | 0.52 | 0.61 | -4.01 |
中融中证500ETF联接A | 007885 | 2023-07-27 | 0.53 | 0.62 | -3.83 |
中融500 | 515550 | 2023-07-27 | 0.59 | 0.72 | -3.77 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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