7月27日添富沪深300ETF净值下跌0.12%
发布时间：2023-7-27 18:40阅读：411
7月27日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1092。
添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5649.00万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：
董瑾，现管理28只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 2023-07-26 | 2.00 | 4.96 | -13.73 |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 2023-07-26 | 2.01 | 4.99 | -13.39 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2023-07-26 | 2.90 | 0.79 | -10.28 |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 2023-07-26 | 2.73 | 0.68 | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 2023-07-26 | 2.74 | 0.69 | -- |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 2023-07-26 | 2.73 | 0.71 | -- |
| 上海国企ETF联接C | 018061 | 2023-07-26 | 2.38 | 6.41 | -- |
| 上海国企ETF联接A | 003194 | 2023-07-26 | 2.38 | 6.44 | 4.05 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2023-07-26 | 1.33 | 7.04 | -- |
| 汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2023-07-26 | -0.87 | -3.19 | -30.75 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 2023-07-26 | 4.44 | 10.08 | -- |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 2023-07-26 | 4.19 | 9.45 | 3.40 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 2023-07-26 | 4.20 | 9.47 | 3.66 |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 2023-07-26 | 1.60 | 3.77 | 9.38 |
| 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 2023-07-26 | 1.58 | 3.73 | 8.73 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 2023-07-27 | 2.15 | 2.49 | -5.54 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2023-07-27 | 2.05 | 2.38 | -5.46 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2023-07-27 | 2.04 | 2.36 | -5.70 |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2023-07-26 | 1.63 | 2.95 | -2.89 |
| 汇添富中证能源ETF | 159930 | 2023-07-26 | -0.42 | 6.79 | 8.04 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2023-07-26 | -0.89 | -2.34 | -33.62 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2023-07-26 | -0.89 | -2.38 | -33.89 |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2023-07-26 | -0.88 | -2.35 | -33.78 |
| 汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2023-07-26 | -0.93 | -2.47 | -35.39 |
| 添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 2023-07-27 | 0.77 | 0.17 | 2.98 |
| 添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 2023-07-27 | 0.75 | 0.14 | 2.67 |
| 添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2023-07-27 | 0.81 | 0.22 | 3.11 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 2023-07-27 | 0.71 | 1.39 | -18.64 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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