2月27日添富沪深300ETF净值下跌0.40%
发布时间:2023-2-27 18:50阅读:270
2月27日,截至收盘,添富沪深300ETF(515310)较前一交易日净值下跌0.40%,跑输上证指数,单位净值为1.13,累计净值为1.1283。
添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日,目前规模5256.08万元,基金经理为董瑾,其在管基金情况如下所示:
董瑾,现管理21只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 2023-02-27 | -0.23 | 0.63 | -4.56 |
添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 2023-02-27 | -0.24 | 0.59 | -4.85 |
添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2023-02-27 | -0.25 | 0.68 | -4.80 |
汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2023-02-27 | -0.38 | -3.20 | -9.65 |
汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2023-02-27 | -0.39 | -3.22 | -9.87 |
添富沪深300ETF | 515310 | 2023-02-27 | -0.40 | -3.26 | -10.12 |
上海国企ETF联接 | 003194 | 2023-02-24 | -0.66 | 0.98 | -5.41 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 2023-02-24 | -0.68 | -1.97 | -- |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 2023-02-24 | -0.68 | -2.00 | -- |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 2023-02-24 | -0.68 | -2.01 | -- |
汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2023-02-24 | -0.73 | -2.07 | -- |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 2023-02-27 | -0.74 | -3.00 | -- |
汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2023-02-24 | -1.15 | -4.05 | -6.50 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2023-02-24 | -1.30 | -2.84 | -- |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2023-02-24 | -1.37 | -6.05 | -19.38 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2023-02-24 | -1.37 | -6.09 | -- |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2023-02-24 | -1.37 | -6.07 | -19.58 |
汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2023-02-24 | -1.45 | -6.48 | -- |
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 501047 | 2023-02-24 | -1.62 | -3.76 | -8.20 |
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 501048 | 2023-02-24 | -1.63 | -3.80 | -8.44 |
汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2023-02-24 | -1.66 | -4.01 | -4.13 |
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