二季报披露丨国寿安保中证500ETF基金年收益录得-5.63%

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二季报披露丨国寿安保中证500ETF基金年收益录得-5.63%

发布时间：2023-7-23 07:19阅读：59

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7月21日国寿安保中证500ETF基金（510560）发布二季报，该基金年收益录得-5.63%，属于股票型基金，投资风格属于平衡型，基金经理为李康。

最新披露的定期数据表明，截止2023年6月30日，该基金的重仓股如下表所示：

基金前十重仓股（按占净值比例）一览表

股票简称	股票代码	持股数（万股）	持仓市值（万元）	占净值比例（%）
中际旭创	300308	1.78	262.46	1.38
寒武纪	688256	0.59	110.41	0.58
华工科技	000988	2.79	106.05	0.56
东山精密	002384	3.79	98.16	0.52
格林美	002340	14.23	98.33	0.52
科伦药业	002422	3.26	96.76	0.51
中航电子	600372	6.21	94.29	0.50
昆仑万维	300418	2.32	93.45	0.49
华测检测	300012	4.66	90.87	0.48
永泰能源	600157	61.57	87.43	0.46

回顾这段时间的市场行情，基金经理做了一个简短的复盘，他认为：
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。　　本基金跟踪误差主要源自股票停牌和成份股调整等因素引起的成份股权重偏离。日常申赎和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。

根据披露的最新数据，基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下：
李康现管理11只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	投资类型	规模（亿元）	年涨跌幅（%）	任期回报（%）
沪港深300ETF	517300	股票型	20.28	-5.77	-29.46
国寿安保沪深300ETF联接	000613	股票型	11.43	-7.51	14.83
国寿安保沪深300ETF	510380	股票型	11.24	-7.94	6.56
国寿安保稳泽两年持有期混合A	015235	混合型	2.23	--	1.72
国寿安保中证500ETF	510560	股票型	1.90	-5.24	-37.93
国寿安保创精选88ETF	159804	股票型	1.54	1.36	19.63
国寿安保沪港深300ETF联接A	012663	股票型	1.21	-5.47	-3.10
国寿安保稳丰6个月持有混合A	009244	混合型	0.74	-3.08	5.68
国寿安保稳丰6个月持有混合C	009245	混合型	0.51	-3.37	4.74
国寿安保稳泽两年持有期混合C	015236	混合型	0.05	--	1.36
国寿安保沪港深300ETF联接C	012664	股票型	0.03	-5.76	-3.10

（数据来源：同花顺iFinD）

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

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