二季报披露丨易方达中证沪港深300ETF基金年收益录得-11.08%
发布时间:2023-7-21 08:19阅读:258
7月20日易方达中证沪港深300ETF基金(517030)发布二季报,该基金年收益录得-11.08%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为鲍杰。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 0.15 | 253.65 | 6.64 |
腾讯控股 | 00700 | 0.47 | 143.69 | 3.76 |
宁德时代 | 300750 | 0.45 | 102.96 | 2.69 |
中国平安 | 601318 | 1.79 | 82.93 | 2.17 |
汇丰控股 | 00005 | 1.28 | 71.99 | 1.88 |
招商银行 | 600036 | 2.11 | 69.08 | 1.81 |
友邦保险 | 01299 | 0.90 | 65.64 | 1.72 |
美团-W | 03690 | 0.46 | 51.53 | 1.35 |
中国移动 | 00941 | 0.70 | 41.34 | 1.08 |
中国平安 | 02318 | 0.70 | 32.17 | 0.84 |
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
本基金跟踪中证沪港深300指数,该指数从沪港深三地上市股票中选取流动性较好、市值较大的300只上市公司证券组成指数样本,以反映沪港深三地上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
2023年二季度,受到美联储暂停加息、人民币汇率波动、国内经济复苏节奏、以及政策支撑强化等因素的综合影响,A股市场和港股市场的波动均较大,整体呈现震荡下行走势。国内经济延续温和复苏态势,供给端企业经营景气度和盈利情况有所改善,需求端居民消费意愿有所增强,但收入与就业感受指数均有所下降。一方面,国内PPI、出口、商品房成交面积等经济数据不及预期,人民币汇率持续下行承压;但另一方面,货币供给量M2整体处于较高水平,国内多地出台新举措强化政策支撑,为经济修复提供良好的环境。中证沪港深300指数的成份股选自沪港深三地市场,2023年二季度指数跟随A股市场和港股市场震荡下行。本报告期内,中证沪港深300指数下跌约4.12%。
中证沪港深300指数成份股聚焦内地和香港证券市场中的大市值龙头企业,各市场和大类行业权重分布较为均衡,对沪港深市场整体具有较强的代表性。指数表现同时受到沪深A股市场和港股市场总体走势的影响,与中国宏观经济形势和各行业龙头上市公司经营状况密切相关。
本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
鲍杰现管理3只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证电信主题ETF | 563010 | 股票型 | 2.54 | -- | -0.83 |
易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 股票型 | 2.54 | -2.23 | -2.27 |
易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 股票型 | 0.38 | -7.49 | -2.20 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。