7月4日南方中证500ETF净值上涨0.23%
发布时间:2023-7-4 20:51阅读:266
7月4日,截至收盘,南方中证500ETF(510500)较前一交易日净值上涨0.23%,跑赢上证指数,单位净值为6.15,累计净值为1.9736。
南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日,最新规模为499.19亿元,基金经理为罗文杰,其在管基金情况如下所示:
罗文杰,现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 2023-07-04 | 4.34 | -1.77 | -17.36 |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 018078 | 2023-07-04 | 1.90 | -0.74 | -- |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 018079 | 2023-07-04 | 1.89 | -0.77 | -- |
南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 2023-07-04 | 2.69 | 6.15 | -17.43 |
南方恒生指数ETF | 513600 | 2023-07-04 | 1.48 | 4.57 | -0.87 |
恒生联接C | 005659 | 2023-07-04 | 1.39 | 4.26 | -1.41 |
南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 2023-07-04 | 1.40 | 4.30 | -1.02 |
南方策略优化混合 | 202019 | 2023-07-04 | 2.50 | 3.23 | -15.64 |
南方中证500ETF | 510500 | 2023-07-04 | 1.99 | -0.13 | -5.27 |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 2023-07-04 | 1.89 | -0.11 | -4.99 |
南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 2023-07-04 | 1.89 | -0.15 | -5.37 |
南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 2023-07-04 | 1.76 | 1.48 | -11.87 |
南方沪深300ETF | 159925 | 2023-07-04 | 1.67 | 1.85 | -11.16 |
MSCI联接A | 005788 | 2023-07-04 | 1.67 | 1.40 | -11.56 |
MSCI联接C | 005789 | 2023-07-04 | 1.66 | 1.37 | -11.91 |
南方300联接A | 202015 | 2023-07-04 | 1.59 | 1.76 | -10.56 |
MSCI联接E | 013134 | 2023-07-04 | 1.66 | 1.37 | -11.91 |
南方300联接C | 004342 | 2023-07-04 | 1.58 | 1.72 | -10.91 |
南方房地产联接E | 010989 | 2023-07-04 | -1.60 | -3.17 | -21.02 |
南方房地产联接C | 004643 | 2023-07-04 | -1.60 | -3.17 | -21.02 |
南方房地产联接A | 004642 | 2023-07-04 | -1.59 | -3.15 | -20.70 |
南方中证全指房地产ETF | 512200 | 2023-07-04 | -1.68 | -3.21 | -21.34 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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