6月27日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.88%
发布时间:2023-6-27 19:11阅读:260
6月27日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值上涨0.88%,跑输上证指数,单位净值为1.27,累计净值为1.3733。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1384.56万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-06-27 | -2.23 | -0.66 | -1.91 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-06-27 | -1.90 | -0.02 | -13.95 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-06-27 | -1.89 | -0.01 | -13.78 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-06-26 | -0.25 | 0.76 | 11.96 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-06-26 | -0.25 | 0.82 | 12.96 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-06-26 | -2.70 | -4.62 | -16.13 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-06-26 | -2.80 | -0.27 | -10.08 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-06-26 | -2.80 | -0.24 | -9.72 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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