2023.6.20盘前分析
发布时间:2023-6-20 09:23阅读:294
1、国办:到2030年基本建成高质量充电基础设施体系
点评:到2030年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系,有力支撑新能源汽车产业发展,有效满足人民群众出行充电需求;农村地区充电服务覆盖率稳步提升;充电基础设施快慢互补、智能开放,充电服务安全可靠、经济便捷,标准规范和市场监管体系基本完善,到2030年充电桩和新能源汽车的桩车增量比超过1:1,目前大约是1:2.5,意味还有较大的增长空间,新能源反攻确认了,无人驾驶、充电桩与电池都是反攻先锋!
2、深圳官宣!无人驾驶商业化运营来了
点评:此前,萝卜快跑全无人自动驾驶运营服务已在北京、武汉、重庆三城落地。而深圳是全国首个开展自动驾驶全无人商业化的一线城市。“全无人”车辆的商业落地,让L4级自动驾驶不再只是“噱头”。同时也意味着,高级别自动驾驶技术的商业化进程重新驶入“快车道”,无人驾驶率先创新高,要高度留意。
3、美国国务卿布林肯受到最高规格接待,否认在经济上与中国“脱钩”
点评:盘后最大的一件事,终于见了布林肯。前两天还有人说我们故意冷落,接待规格肯定不如盖茨!现在看来并不是的,中美关系依然是头等大事,中美关系缓和是大势所趋,这对市场绝对是有好处的,对消费和芯片方向有极大修复。
4、只要AI行情不结束 光模块行情就不会结束!
点评:天风证券研报指出,英伟达明年的800G需求指引近期上调,总量估计达到900-1000万只,同时AMD大动作,反映全球AI军备竞赛如火如荼,我们认为只要AI行情不结束,光模块行情不会结束,光模块是AI算力当中最闪亮的“星”:全球AI军备竞赛展开,北美跑在最前沿且有钱投入,而中国唯一直供北美巨头并份额第一的就是光模块,CPO走出主升浪其他板块也会跟随上涨、存储芯片、传媒都可关注!
5、中国酒业协会:白酒行业进入新一轮调整周期 支持优质资本并购、重组、整合
点评:2023年白酒行业和白酒市场已经进入新一轮调整周期,白酒产业将呈现理性增长趋势。建议鼓励酒企拓展国际市场,支持优质资本在酒类生产以及流通领域的并购、重组、整合等,2023年总体上是短期不乐观,长期不悲观,产业将呈现理性增长的趋势。
今日重大公告
利好
1、上汽J团:拟60亿投资上汽芯聚创业投资合伙企业
2、精工K技:拟收购控股子公司精功机器人少数股权
3、航天D器:新基建用光模块产业化项目达产后 预计年产153万只光模块
4、锐捷W络:联合发布了在大型数据中心规模部署的浸没式液冷交换机
5、博创K技:400G硅光模块产品已在批量出货
利空:
1、井松Z能:中小企业发展基金拟减持不超6%股份
2、上海L工:控股股东舒宏瑞拟减持公司不超3%股份
3、恒实K技:股东拟合计减持公司不超4.11%股份
4、长光H芯:国投创业宁波基金拟减持不超1.85%股份
5、小商P城:拟发行可转债募资不超40亿元
游资龙虎榜
游资继续抱团炒作CPO,从而带领液冷服务器暴涨!
但由于CPO涨幅过快,进入了加速阶段,主力随时可能高位兑现,后必然做高低切,而存储芯片很可能会接力CPO。
新能源反攻确认,其中无人驾驶有AI+概念,且已经创新高,属新能源的趋势龙头板块。
北向五大成交
昨天北向净卖出14亿,其中买入最多的贵州M台,卖出最多的是大华G份。
专家表示,后续相关部门将加大逆周期调节力度,各类财政、金融、产业等政策工具料加速出台、抓紧实施,最大限度激发各类市场主体信心活力。
涨停盘口解读
OpenAI创始人首次中国演讲呼随着800G光模块周期启动,对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量。
同时,在超算这一场景下,光连接的空间利用效率是工程上需要重点关注的难点之一。
今日操盘策略
大盘遇到60均线压力出现大幅度震荡,但官媒摇旗呐喊说,稳增长吹响“冲锋号” 一揽子政策措施将加快出台。
说明高层开始不惜一切代价,要在下半年全力拼经济!
当下题材非常火爆,依旧是重题材,轻指数。
CPO光模块,继续加速,狂飙5%,场面非常振奋人心!
近日华为说,到2023年AI算力将增加500倍,随后传出海外几大巨头24年800G预期上升至1000万只!
算力指数级暴增,上升空间持续超预期,CPO再度爆发!
目前全球互联网巨头不惜一切代价,加速算力建设,为大模型竞赛提供支持。
又因为明年企业利润持续超预期,主力都在炒作明年芯片稀缺预期,光模块PE只有十几倍,历史最高是50倍。
估值空间也极大,助推光模块加速猛攻!
光模块已成为主力新抱团核心,目前关键盯住5天均线,跌破就是调整信号。
光模块调整,主力必然做高低切,传媒游戏、国资云、数据安全方向都有机会!
存储芯片,利好驱动,集体大涨3%,主升浪一触即发!
传出存储龙头海力士正扩建HBM产线,计划将产能翻二倍。
在AI GPU趋势下,近期海力士HBM价格涨了5倍,成为最紧缺的存储器!
叠加美光计划对西安封测工厂投资逾43亿元,行情直接引爆!
存储芯片与COP逻辑大致相同,受益于算力爆发,存储需要激增,同样做到国产替代。
且走出二十年周期底部,存储行业拐点已至!
未来主力很可能在CPO—存储芯片间做高低切,要高度留意!
新能源—无人驾驶,放量大涨2%,再创历史新高!
无人驾驶必将成为新能源趋势先锋!
近日奔驰和微软两巨头宣布,ChatGPT正式进入车载系统,马斯克大声疾呼,特斯拉市值将由自动驾驶技术决定!
叠加百度旗下“萝卜快跑”获得深圳授牌,开展L4级无人驾驶商业化收费运营。
无人驾驶迎来chatGPT的时刻!
从盘口看,新能源反攻确认,无人驾驶创历史新高,主升浪爆发在即,相关核心可高度留意!
数据安全—国资云,静悄悄上涨,创历史新高!
近日高层说,目前国家安全问题极为复杂,且极其艰巨,准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验!
自动化攻击已成API主要威胁,相关风险指标增长达9倍。OpenAI创始人首次中国演讲呼吁重视AI安全!
叠加出现多起AI换脸诈骗事件,网络安全刻不容缓!
从盘口看,已经创历史新高,二波主升浪一触即爆,盯紧10均线,留意相关核心,低吸为主。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。