6月19日前海开源MSCI中国A股指数C净值下跌0.67%
发布时间:2023-6-19 19:22阅读:287
6月19日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数C(006525)较前一交易日净值下跌0.67%,跑输上证指数,单位净值为1.29,累计净值为1.3884。
前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日,最新规模为4951.12万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-06-16 | 3.42 | 0.37 | -3.23 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-06-16 | 3.41 | 0.34 | -3.61 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-06-16 | -0.20 | -0.28 | 12.77 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-06-16 | -0.19 | -0.27 | 11.78 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-06-16 | 1.92 | 1.10 | 2.99 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-06-19 | 2.26 | 0.08 | -9.26 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-06-19 | 2.26 | 0.05 | -9.44 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-06-19 | 1.08 | -2.91 | -13.09 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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