6月14日易方达中证500ETF净值上涨0.03%
发布时间：2023-6-14 20:52阅读：136
6月14日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值上涨0.03%，跑赢上证指数，单位净值为0.73，累计净值为1.1215。
易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为21.78亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理32只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-06-13 | 5.25 | 7.65 | -6.99 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-06-13 | 4.98 | 7.16 | -7.41 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-06-13 | 4.97 | 7.13 | -7.77 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-06-14 | 5.13 | 12.38 | 28.97 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-06-13 | 0.64 | -5.36 | -4.54 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-06-13 | 0.63 | -5.40 | -4.93 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-06-13 | 1.63 | -1.45 | -5.65 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-06-13 | 1.13 | -5.05 | 5.18 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-06-13 | 1.54 | -1.38 | -5.47 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-06-13 | 1.55 | -1.37 | -5.28 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-13 | 2.41 | -0.35 | -8.46 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-13 | 2.41 | -0.35 | -8.46 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-06-14 | 1.19 | -3.76 | -10.58 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-06-14 | 1.18 | -3.76 | -10.66 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-06-13 | -0.34 | -1.54 | -7.07 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-06-13 | -0.33 | -1.52 | -6.84 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-06-13 | -0.76 | -4.35 | -11.02 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-06-14 | 2.04 | -2.36 | -8.33 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-06-14 | 1.93 | -2.26 | -8.11 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-06-14 | 1.93 | -2.25 | -8.02 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-06-12 | 2.40 | 2.20 | -18.67 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-06-12 | 2.44 | 2.25 | -18.34 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-06-14 | 1.27 | 0.07 | -0.99 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-06-14 | 1.27 | 0.07 | -0.90 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-06-14 | 1.35 | 0.08 | -0.86 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-06-14 | 0.67 | -4.91 | 0.57 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-06-14 | 0.67 | -4.92 | 0.47 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-06-14 | -0.21 | -1.79 | -5.06 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-14 | 1.49 | 2.21 | -3.22 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-14 | 1.48 | 2.18 | -2.29 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-14 | 1.56 | 2.27 | -2.93 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-06-14 | 2.81 | -- | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-06-13 | 2.98 | 8.36 | 46.28 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-06-13 | 2.97 | 8.33 | 45.76 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-06-12 | 1.96 | 3.46 | 27.93 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-06-12 | 2.00 | 3.56 | 28.41 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-06-13 | 1.63 | -1.45 | -5.65 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-06-13 | 1.54 | -1.38 | -5.47 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-06-13 | 1.55 | -1.37 | -5.28 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-06-13 | 1.06 | 0.67 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-06-13 | 0.99 | 0.60 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-06-13 | 1.00 | 0.62 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-06-14 | 1.27 | 0.07 | -0.99 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-06-14 | 1.27 | 0.07 | -0.90 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-06-14 | 1.35 | 0.08 | -0.86 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-06-14 | 1.16 | -4.24 | -- |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-06-14 | -3.14 | -4.51 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-06-14 | -3.15 | -4.53 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-06-14 | 0.49 | -5.53 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-06-14 | 0.47 | -5.55 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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