4月27日易方达中证500ETF联接发起式A净值上涨0.25%
发布时间：2023-4-27 21:11阅读：261
4月27日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值上涨0.25%，跑输上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3938。
易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-04-27 | -1.94 | 4.57 | 13.98 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-04-27 | -1.83 | 4.35 | 12.85 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-04-27 | -1.84 | 4.35 | 12.95 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-04-27 | -0.35 | -1.93 | 19.04 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-04-27 | -0.35 | -1.92 | 17.12 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-04-27 | -0.34 | -1.89 | 17.41 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-04-26 | -4.81 | -6.59 | 8.01 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-04-26 | -4.60 | -6.32 | 6.56 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-04-26 | -4.60 | -6.35 | 6.14 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-04-27 | -2.00 | 0.41 | 0.15 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-04-27 | -1.90 | 0.38 | -0.08 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-04-27 | -1.91 | 0.38 | 0.02 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-04-27 | -2.34 | -2.93 | -2.34 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-04-26 | -5.27 | -7.50 | 0.57 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-04-26 | -5.33 | -7.51 | 0.93 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-04-27 | -2.24 | -2.87 | -2.28 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-04-27 | -2.25 | -2.87 | -2.38 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-04-27 | -2.99 | -0.55 | 4.69 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-04-27 | -4.34 | -0.72 | 5.55 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-04-27 | -4.36 | -0.76 | 5.11 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-04-27 | -2.83 | -0.52 | 4.59 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-04-27 | -2.84 | -0.54 | 4.38 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-04-27 | -3.89 | -2.26 | 16.43 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-04-27 | -2.93 | 1.06 | 5.81 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-04-27 | -3.11 | 0.26 | -0.78 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-04-27 | -3.11 | 0.26 | -0.78 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-04-27 | -2.77 | 1.00 | 5.13 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-04-27 | -3.67 | -2.15 | 15.47 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-04-27 | -3.66 | -2.14 | 15.59 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-04-27 | -2.77 | 1.03 | 4.65 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-04-27 | 0.51 | 3.03 | 9.89 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-04-27 | -1.63 | -0.38 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-04-27 | -2.99 | -0.55 | 4.69 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-04-27 | -2.83 | -0.52 | 4.59 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-04-27 | -2.84 | -0.54 | 4.38 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-04-27 | -3.89 | -2.26 | 16.43 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-04-27 | -3.67 | -2.15 | 15.47 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-04-27 | -3.66 | -2.14 | 15.59 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-04-27 | -4.73 | -3.66 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-04-27 | -5.02 | -4.08 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-04-27 | -5.02 | -4.07 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-04-26 | -2.52 | 7.85 | 7.57 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-04-26 | -2.53 | 7.82 | 7.20 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-04-26 | -3.27 | 6.50 | 1.85 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-04-26 | -3.24 | 6.47 | 1.54 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-04-27 | -0.78 | -- | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-04-27 | -0.77 | -- | -- |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-04-27 | -2.76 | -4.95 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-04-27 | -2.76 | -4.98 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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