【美尔雅期货】大类资产配置周报
发布时间：2023-4-23 11:10阅读：1473
1、美国4月制造业PMI初值令人意外地重回扩张区间，美国经济数据显得扑朔迷离，与3月全面下滑的数据形成背离，市场在当前位置需要更多数据确认通胀能进一步下行，关注本周即将公布的美国3月PCE物价指数。外资风险溢价指数处于高位水平震荡，国内股市具有较强配置价值。
2、国内3月实体经济数据表现超预期，一季度GDP增速和社零消费表现两眼，地产信心仍然疲弱，制造业处于边际回落状态，强劲的数据让市场期待的降息预期落空，叠加新冠病毒二次来袭，市场风险偏好骤降，风险资产价格大幅下挫。货币供需显示供需两旺，资金价格缓慢抬升，地产新房销售高频数据显示缺乏亮点，二手房销售季节性回落，制造业产能利用率高位调整，商品短端需求面临下行压力，信用脉冲指数指向二季度末宽信用有望加速，权益类资产价格短暂调整后将继续上行。
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1、美国3月非农就业、薪资、PMI延续下滑态势，经济被推入衰退边缘，服务业部门和劳工市场通胀韧性减弱，联储紧缩货币政策显露成效，市场联储转向预期升温，静待本周公布的美国3月通胀CPI数据进一步确认。外资风险溢价指数处于高位水平，国内风险资产吸引力加强，海外流动性有望持续增加。
2、国内3月PMI经济数据显示经济复苏动能较强，地产新房销售高频数据显示超季节性回落，但不改长期复苏趋势，制造业产能利用率维持高位，经济复苏底部扎实，上周货币供需小幅收紧，资金价格延续低位震荡，凸显经济复苏...
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美国4月通胀数据确认物价趋势下行，最具韧性的住房分项都开始见顶，随着高利率和深度倒挂收益率曲线的长时间冲击，美国实体经济各部门均将面临加速亏损的风险，二季度市场金融条件大幅改善，市场风险偏好预计偏暖，但宏观需求下行给企业盈利带来巨大压力，预计整体机会以结构性为主，长久期资产（A股、美债）可以作为多头重点配置，短久期资产（商品、货币）可作为空配或轻配。国内因扩内需政策不及预期，靠市场自发机制复苏较为缓慢，我们预判进一步宽松的货币政策有望出台。本周大类资产配置方面建议急跌后多风...
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