几份买方私募机构的投资展望
发布时间:2023-1-9 22:05阅读:129
一、希瓦的看法:总体判断:2023年毫⽆疑问将是经济复苏之年,三年疫情逐渐画上句号,宏观经济即将迎来拐点,⽽美国也处于加息周期尾声,A股和港股市场流动性压⼒减⼩,但估值依然处于低位,市场在多⽅利好因素共振之下极具投资价值。
两个重要的预期差:
二 、慎之的看法整体判断:去年谨慎,2023年A股 股市会温和上涨,同样看好港股。
看好的行业:主要看好消费,医药,计算机,互联网,能源,总体仓位超过90%。看好消费的逻辑:看好消费的理由很简单,虽然短期内的确是很多老百姓手头没多少钱,但是只要把时间看得稍微长一点就好了。因为随着疫情的正常化,大家的生产和生活开始逐步正常化,整个社会又开始正常运转,大家的收入就会大概率回来。看好新能源汽车股:汽车是可选消费,在经济正常化以后 ,汽车销售会改善。另外新能源汽车是中国第一次以领跑的姿态走在世界前列,不管是国内市场,还是全球市场,还有很大空间。其他观点:
三、仁桥的看法:总体看法:2023年,在市场整体回暖的过程中,价值风格有望脱颖而出,港股是低估值核心资产的大本营,其2023年的表现更值得期待。
看好的行业:
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
看好的行业:
出行 备注:可能是那个美国退市的打车公司。
豪车销售,备注:可能是美东汽车
地产产业链 备注:前期举牌了雅居乐生活,金科服务,物业在地产链里面算长期逻辑比较好的,高瓴也曾经买入多只物业股,其中雅居乐物业三方拓展能力比较优秀。
油气股 备注:可能是中海油
贵金属铜金 备注:可能是紫金矿业
国企改革
低估值的电信运营商 备注:可能是中国移动
医药方面,配置了三四个细分领域,都是小几百亿市值的公司
新能源领域:只小比例买了海风和光伏,如果新能源跌的多,会重新考虑建仓。
两个重要的预期差:
2023年⾹港市场会推出港股通标的⼈⺠币柜台,多数买⽅卖⽅对这块预期较低,希瓦反而认为会给港股市场创造⼀⽚新的天地,结合港股更低的估值。备注:可能会利好 AH差异大的公司。
看好海南板块,海南⾃贸区23年开始执⾏⼈才183天规范,和未来24年或者25年的封关,都会在未来1-2年内给海南带来翻天覆地的变化。
二 、慎之的看法整体判断:去年谨慎,2023年A股 股市会温和上涨,同样看好港股。
看好的行业:主要看好消费,医药,计算机,互联网,能源,总体仓位超过90%。看好消费的逻辑:看好消费的理由很简单,虽然短期内的确是很多老百姓手头没多少钱,但是只要把时间看得稍微长一点就好了。因为随着疫情的正常化,大家的生产和生活开始逐步正常化,整个社会又开始正常运转,大家的收入就会大概率回来。看好新能源汽车股:汽车是可选消费,在经济正常化以后 ,汽车销售会改善。另外新能源汽车是中国第一次以领跑的姿态走在世界前列,不管是国内市场,还是全球市场,还有很大空间。其他观点:
- 不看好地产,但物业的母公司如果活下来,应该被看好。
- 不看好高股息资产,2023年是进攻年。
- 不看好能源,只具有持有价值,无进攻价值。
三、仁桥的看法:总体看法:2023年,在市场整体回暖的过程中,价值风格有望脱颖而出,港股是低估值核心资产的大本营,其2023年的表现更值得期待。
看好的行业:
- 消费:老百姓将更多的收入用于了储蓄,而不是消费;同时,在加杠杆上面也趋于谨慎。可见,为了应对未来的不确定性,老百姓普遍采取了更为保守的财务行为,但整体而言,居民的资产负债表是趋于健康的。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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