11月29日上证10年期国债ETF净值下跌0.20%
发布时间：2022-11-30 00:13阅读：178
11月29日，截至收盘，上证10年期国债ETF（511260）较前一交易日净值下跌0.20%，累计净值为1.1880，单位净值为118.79，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名61/69，所有基金中排名1060/1116。
同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华丰和债券A类(LOF) | 160621 | 戴钢 | 2.48 | 2.03 | -5.38 |
| 2 | 天弘添利债券(LOF)C | 164206 | 刘洋、姜晓丽、杜广、王昌俊、陈钢 | 1.80 | 1.16 | -10.78 |
| 3 | 工银双债LOF | 164814 | 张洋、李敏、李昱、王佳 | 1.64 | 2.48 | -5.24 |
| 4 | 万家添利 | 161908 | 朱虹、苏谋东、邹昱、陈佳昀 | 1.30 | 1.06 | 2.66 |
| 5 | 博时可转债ETF | 511380 | 邓欣雨 | 1.04 | 0.92 | -5.90 |
| 6 | 海富通上证投资级可转债ETF | 511180 | 唐灵儿、陆丛凡、陈轶平 | 1.02 | 1.05 | -3.88 |
| 7 | 信诚增强收益债券(LOF) | 165509 | 宋海娟、王旭巍 | 0.85 | 0.19 | -8.58 |
| 8 | 长信利鑫债券(LOF)C | 163003 | 张文琍 | 0.72 | 0.31 | -3.22 |
| 9 | 信澳鑫安债券(LOF) | 166105 | 孔学峰、尹华龙、方敬、杨彬、杨超 | 0.59 | 1.62 | -1.40 |
| 10 | 富国天丰强化债券(LOF) | 161010 | 张明凯、武磊、钟智伦、饶刚 | 0.42 | -0.11 | -0.91 |
王玉，现管理22只基金，如下所示：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 014689 | 2022-11-29 | 4.94 | 20.02 | -- |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 014690 | 2022-11-29 | 4.94 | 20.00 | -- |
| 国泰中证影视主题ETF | 516620 | 2022-11-29 | 3.43 | 18.27 | -16.54 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF | 516220 | 2022-11-29 | 1.48 | 7.86 | -24.45 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 012731 | 2022-11-29 | 1.37 | 7.11 | -22.58 |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 012730 | 2022-11-29 | 1.36 | 7.12 | -22.35 |
| 国泰中证新材料主题ETF | 159761 | 2022-11-29 | 0.86 | 2.07 | -29.37 |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 014909 | 2022-11-29 | 0.79 | 1.79 | -- |
| 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 014908 | 2022-11-29 | 0.79 | 1.79 | -- |
| 国泰金龙债券C | 020012 | 2022-11-29 | 0.30 | -0.30 | 0.60 |
| 国泰金龙债券A | 020002 | 2022-11-29 | 0.28 | -0.19 | 0.95 |
| 国泰信用互利债券A | 160217 | 2022-11-29 | 0.16 | -0.51 | 0.52 |
| 国泰信用互利债券C | 008504 | 2022-11-29 | 0.15 | -0.53 | 0.42 |
| 国泰中债1-3年国开债C | 009594 | 2022-11-29 | -0.09 | -0.42 | 2.59 |
| 国泰中债1-3年国开债A | 009593 | 2022-11-29 | -0.09 | -0.42 | 2.70 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 013601 | 2022-11-29 | -0.16 | -3.35 | -13.36 |
| 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 013602 | 2022-11-29 | -0.16 | -3.39 | -13.63 |
| 上证10年期国债ETF | 511260 | 2022-11-29 | -0.20 | -1.12 | 2.57 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 511010 | 2022-11-29 | -0.22 | -0.94 | 2.10 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接A | 012503 | 2022-11-29 | -0.25 | -1.58 | -23.53 |
| 国泰中证环保产业50ETF联接C | 012504 | 2022-11-29 | -0.25 | -1.62 | -23.76 |
| 国泰中证环保产业50ETF | 159861 | 2022-11-29 | -0.27 | -1.66 | -25.21 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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请问一下，我5月31日买的基金，是按照5月29...
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金是按购买的当天交易日净值确认购买净值。附注:当天交易日时间9:30-15:00,15:00以后购买的会算下一个工作日的净值。
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