周五，国债期货小幅收涨，银行间主要利率债收益率多数下行。回购利率小幅上行，1Y期国股存单发至2.29%。

具体来看，国债期货10年期主力合约涨0.04%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约涨0.01%。现券方面，银行间主要利率债收益率多数下行。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券220003收益率下行0.42bp报2.7375%，5年期国债活跃券220007收益率下行1.5bp报2.4625%，10年期国开活跃券220210收益率下行0.45bp报2.926%。5y repo 小幅震荡成交至2.4575%。

一级方面，5月27日，进出口行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据了解，进出口行1年、2年期固息增发债中标收益率分别为1.764%、2.2765%，全场倍数分别为4.16、4.01，边际倍数分别为1.69、2.64。

财政部91天期贴现国债加权中标收益率1.4003%，边际中标收益率1.4411%，全场倍数5.16，边际倍数3.85。

地产债走势分化涨跌不一，“19龙控03”涨超201%，“21碧地03”涨近15%，“19世茂04”涨超4%，“21融创01”和“20碧地03”涨超3%；“20碧地04”跌超15%，“20中骏03”跌超6%，“20金辉03”跌超5%，“19世茂01”和“18远洋01”跌超4%，“19龙控01”和“20合景04”跌超3%。此外，“PR句容01”涨超9%，“20北京03”涨超8%，“22招证G1”涨超8%，“20遵桥02”跌超10%，“21招证G7”跌超8%。

周五国家统计局数据显示，1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26,582.3亿元，同比增长3.5%。前4个月，在41个工业大类行业中，19个行业利润总额同比增长，20个行业下降，1个行业由亏转盈，1个行业持平。

统计局工业司高级统计师朱虹指出，4月份，国内部分地区疫情散发多发，给工业企业生产经营造成较大冲击，工业企业利润出现下降。

华泰证券认为，利率根本的决定因素在于融资需求和企业利润。目前融资需求萎缩，一方面导致缺资产，同时货币政策保持充裕略高水平，债市短期面临的宏观环境仍有利。此前华泰证券提出长端利率未充分反映经济状况，本次会议反映出经济状况仍弱，政策仍处于加码期，但特别国债等尚未出现，这为长端利率博弈留出了交易空间。中期关注疫情、信贷需求、房 地产销量、美联储加息节奏、特别国债等因素。

货币市场方面。 资金面上，跨月资金扰动，周五主要回购利率小幅上行，七天加权平均报在1.71%附近，隔夜加权报在1.37%附近。

公开市场方面，央行今日进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与此前持平。因今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

银行间回购定盘利率涨跌不一。FR001报1.4000%，较上日涨1.00个基点；FR007报1.8500%，较上日跌2.00个基点；FR014报1.8500%，持平上日。

银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.3800%，较上日涨2.00个基点；FDR007报1.7500%，较上日涨5.00个基点；FDR014报1.7000%，持平上日。

Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行1.7bp报1.381%，7天期上行1.2bp报1.777%，14天期上行0.1bp报1.738%，1个月期下行2.1bp报1.854%。

一级存单方面，1Y期国股在2.29%需求较好，AAA城农商有在2.40%询满。1M方面有AAA城商行在1.55%募满。二级存单方面，6月到期国股成交在1.48%-1.53%附近，明年5月到期国股有成交在2.26%-2.28%。

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