明确自己的交易思路



今天我讲的是市场交易的思路。因为我感觉交易思路的问题，可能是股票投资也好，期货投资也好最本质的性能问题。一个人思路不明确，那无论是股票市场也好，期货市场也好，那你赚来的钱必然对交易的赢利，很有可能是偶然的运气带来的。这几年，每当国内的股票期货市场行情火爆的时候，我每天都能收到好多电话，有同学、朋友，有各种各样的投资者，也有全国各地的读者，经常问我最近买股票可不可以，买哪些股票，他现在持有的亏了怎么办，赚了现在应该怎么办。我也觉得很苦恼这个问题。


假如我告诉他，现在买股票很好，他买了，他挣了钱了，那会带来什么结果呢?他觉得这个市场不错，他也能从中挣到钱。如果说我给他指点错误以后呢，他可能会遭受损失。所以我感觉作为一个投资者的话，在市场里面单独的某一两笔交易赚的钱亏的钱实在是没有意义的，我让他挣钱，他没有自己的交易能力、交易思路的话，这就害了他。



所以我感觉，证券市场的投资者进入投资市场以前，首先可能解决一个基本的交易思路的问题。这个用《孙子兵法》的话，就是还没有打仗，这个胜仗就定了，然后从交易的角度来说，你还没有进市场以前，你就知道怎么在市场里面赚到钱，大家别以为这个是不可能的，实际上我感觉是应该可能的，而且我手头的朋友也好，确确实实在市场里面赚钱。



所以这样的交易的时候，我感觉他的交易思路已经形成了一种交易习惯，最后变成一种交易套路也好，模式也好，这样这种人做交易的，我想继续做下去，特的赢利应该越来越可观。资产很高以后，他可能有其他的因素也好，或者市场能不能容纳这样的资金，至少现在来说，他应该是有一个明确的交易思路、交易办法的这么一个人。



实际上，市场交易中从我自己的理解的话，应该是一个比较复杂的系统的动态的过程。



你有这套思路以后，头脑中有这套知识准备以后，你看待市场，可能你就能发现你的交易机会，然后整个流程应该是，我感觉整个交易的流程应该一环都不能少。



那我具体的讲一讲关于投资的理论模型、工具，实际上就是市场观到方法论证的东西。市场观就是对市场波动的趋势性，偶然性有必然性的这么一个基本的认识，市场观。



方法论就是在这个趋势行情里面，就是同样的做趋势行情，那两个交易员可能你也顺时交易，我也顺时交易，但是我们进场的位置不一定是一样的，我们持有赢利仓位的时间也不一定一样。成功交易对市场的认知，对趋势的认知可能有普遍的东西，每一个成功的交易员可能都不能违背的，违背的肯定不可能成功。但是对趋势的把握上，各个交易者之间是可以有个性化的成分。



所以说实际上市场从期货市场也好，股票市场也好，大家一般的人，正常的人的眼里看到的市场就是难以把握，不确定性，市场一天涨一天跌，最终跌到哪去不清楚。但是有隐藏的规律性，这是我自己设计的图，实际上我把我自己对市场的理解用这么一个图表示，假如市场是外面的一个大圈子，非常复杂，我只懂这个市场里面的小圈子，市场处于这个状态下的话，市场交易是可以把握的，圈子以外的这一块我是不能把握的。如果我在圈子外面做交易，我是得打有优势，有把握的仗，如果市场今天不在这个范围之内，那我就得赌，那就得靠运气，赌多了肯定输。所以你能把交易范围限制在有把握的交易机会，这个成功的概率就会大增。



所以实际上，我想作为一个投资者的基本态度，无论做证券也好，期货也好，不要去参与你不懂的交易，市场也好，交易也好，做股票也好，做期货也好，都应该首先考虑哪些机会是我可以把握的，哪些机会是我不能把握的。如果这个问题界定不清楚，当然这个问题界定是有难度的，没有市场经验的人你界定不清楚，如何在进入市场以前有一种界定是很难的，但是难也要解决，解决不了你怎么做交易呢?你把交易的依据建立在非常脆弱的基础上，这种交易成功的概率是非常非常低的。



不同的交易员，应该说对市场的看法是不一样的，有一些人能看出规律来，有一些人看不出来，有一些人知道什么时候风险规划最好的时候，有一些人，大多数的人可能就不知道，这个问题是作为一个成功交易员一定要解决的。



这个是从抽象的角度来讲，你得去找一个研究市场，把握其中的规律。那好，把握规律呢，其实这是一个抽象，实际上真正去把握规律的话，你可能还是需要一个交易的模型也好，工具也好，这个市场是有趋势有规律的，那我要有相应的模型和工具，去实现个，把我理解的规律在实际交易中体现出来，那你需要一些交易的工具，包括交易模型的工具，这样我把交易模型和工具，我把它比喻为渡河的桥和船，每个操盘手也好，交易者也好，投资者也好，都应该有这样的交易工具，这样的话，你既有对市场的交易的把握，也有定量和定型点，宏观和细节，既有大的市场看法，又有可操作性。



期货交易模型



期货市场是难以把握的，市场一天涨一天跌， 最终涨跌到哪去不清楚。但是我们有了自己的交易思路以后，固定好自己的一个交易圈子，期货市场是一个大圈子，非常复杂，我只懂我自己的小圈子，我的小圈子以外的这-块我是不能把握的。如果我在小圈子里面做交易，我是在打有优势有把握的仗,如果市场今天不在我的圈子之内，我就不会交易，所以你能把交易范围限制在有把握的交易机会，这个成功的概率就会大增。投资者不要去参与你看不懂的行情,都应该首先考虑哪些机会是我可以把握的，哪些机会是我不能把握的。



说到期货市场的规律，其实是比较抽象的，那应该如何去把握这个规律呢?这就需要我们建立自己的交易模型，这就是我们的工具，再说直白一点，可以简单这样理解，比如你选择了看线的形态来确定交易进出场，当市场出现这个K线形态时，我的交易模型是进场或者出场，因为你研究的市场规律是当出现这个K线形态时,大概率是要行情启动或者行情结束。这就是一个简单 的交易模型。有了交易模型，你既有对市场交易的把握，也有大的市场看法，又有可操作性。



我经常用到的一个例子，期货交易就像是你在钓鱼，池塘里面有很多鱼，很多钓鱼者眼睛里关注的都是池塘里的鱼很多，而真正的钓鱼的人关注的是自己的鱼漂，池塘里的鱼多不多跟你没有关系，只有鱼咬到你的鱼漂，这条鱼你才有可能钓上来。市场的机会很多,波动也很多，但是你不可能抓到所有的波动。建立交易模型，固定自己的交易圈子，也就限制了你乱交易的问题，只有交易模型有信号的时候，这才是你的交易机会。交易模型这条思路搞明白之后，你的交易会简单很多。



有了交易模型之后，实际上还有一个知行合一的东西，这个问题可能还是很难的，交易在某种程度上是心理游戏，这个也是有道理的。我想做期货打个比方,做期货为什么难呢?比如说在地上给你一个平衡木，你可能在上面来来回回走没有问题。假如把这个平衡木上到50米的高空，你可能爬都爬不过去，别说走了。难道说你不会走路了吗?当然不是，其实你的心理已经彻底控制了你的思维和行为。做期货难就是难在这里，因为你.面对的是市场的诱惑，面对着市场的恐惧、恐慌，面对行情的涨跌，你的心理压力非常的大。



当交易模型显示该进场的时候，行情已经涨了很多点，因为恐惧犹豫而错失机会，当应该止损时，没有坚决止损，还期望行情能够回头，当有一点盈利就想落袋为安等等，所以要想做到知行合-还是比较困难的，这需要长时间交易心理的磨练。



顺势交易的难点



顺势交易又称为右侧交易，一般表现在趋势明显朝某一个方向运行时，交易顺应这一方向的行为，多头趋势做多，空头趋势做空，就是典型的顺势思维，如果趋势有反弹时，可以结合简单的移动平均线来找到自己想要的机会。而反转交易又称为左侧交易，一般表现为趋势在一定时期内即将见顶或见底时，试图捕捉这一还未成行的反转的交易行为，如果抓住了这种反转行为，利润是无可限量的，相反付出的代价也是昂贵的。



在顺势交易中，需要的心理就是耐心等待。虽然我这样给出的交易机会不算少，但是也不会经常出现。所以在交易机会出现之前，只有耐心等待了。能够少几次失误，就能够多几次成功，这个完全是成正比关系的。



顺势交易的方法就是耐心的等待交易机会，有自己的一套判断趋势的方法，顺趋势级别比较大的那个势，其次就是顺趋势强度比较大的那个势。



投资是个长久之计，不是一朝一夕，所以不可操之过急。就算你现在亏损了，那也没什么可怕的，只要选择正确，失去的都会再回来。聪明人总是结伴而行，把握做单时机，掌握行情动向，方可百战百胜。无论成功还是失败，都让我们明白，人生需要一个好的心态。



顺势交易仅两个词，看起来很容易，可实际上背后却是强大的认知在支撑。交易做到最后，简单才最有效率，但是想要做到简单，需要洞见大量真相。


温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。