Omicron影响有限
发布时间:2021-11-29 14:23阅读:354
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市场回顾
11月26日,大盘继续调整,市场活跃度明显下降,上证指数跌0.56%,深成指跌0.34%,创业板指跌0.16%,钢铁、有色金属、电气设备、化工等行业逆势上涨,电子、采掘、通信、传媒等行业跌幅居前。
北上资金:11月26日,北上资金净流出44亿。
两融余额:截至11月25日,两融余额大幅维持在1.85万亿左右。
市场判断
周五晚间,欧股重挫,英股跌超3%,法股、德股跌超4%;美股三大指数均跌超2%,道指跌超900点;能源股、航空旅游股大跌,抗疫概念股逆市大涨;国际油价暴跌超10%,美油跌破70美元。原因么,当地时间11月26日,世卫组织举行紧急会议,讨论B.1.1.529新冠变异毒株。会后世卫组织发布声明,将其列为“需要关注”的变异株(Variant of Concern),并命名为Omicron。这个打破了之前全球市场对于疫情2022年能大幅缓解的,所以,引发了这轮大跌。
就本轮疫情未来的走向,我们分乐观-中性-悲观三种情景展开讨论:1、乐观情形下,新毒株变异可控,现有疫苗仍具防控力,传播渠道得到控制,市场恐慌情绪将迅速消除;2、中性情形下,参照德尔塔病毒经验,本次新型变异病毒或加剧疫情持续时间与新增病例峰值、导致全球封锁时间再度延长,全球复苏预期以及风险资产价格,在短期不可避免受到冲击;3、悲观的情形,是重现20年一季度疫情大扩散,西方国家群体免疫落空,实体经济停摆、金融避险情绪快速升温,不排除风险资产暴跌后出现准流动性危机(最悲观情形)的可能。目前来看,第一、第二种可能性最大,我们认为影响有限。海外的下跌可能仅仅是暂时的。对于国内市场而言,由于疫情独立,所以波及较小,同时可能会改变明年出口压力加大的预期。
技术上,大盘回补跳空缺口后弥补了上涨的一个隐患,同时留下的向下缺口将对未来大盘上涨形成牵引力。总体而言,短期大盘下行空间有限,震荡逐步抬高是大概率。
操作建议
Omicron对于国内市场而言,由于疫情独立,所以波及较小,同时可能会改变明年出口压力加大的预期。预计短期内,大盘下行空间有限,震荡逐步抬高是大概率。建议激进投资者关注消费、军工和新能源。稳健投资者维持七成左右仓位 。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。