我真的很感激那些连续出现的小亏损。正是这些令人讨厌的小亏损，把那些比我更聪明的交易者挡在了获利的门外。——金融帝国



真正理解“盈亏同源”，是交易员盈利的前提。



有些时候，盈亏不仅同源，甚至同体。见过很多交易系统，回测的时候命中率可以达到90%以上，在高命中率的前提下，还可以拥有整体2:1以上的盈亏比。无一例外，这些系统一旦付诸实盘，都是亏损的。——否则，全世界的钱都被一个人赚走了，市场就不是市场了。



亏损的原因林林总总，有些是回测主观系统的时候不经意从右往左看，开启了上帝视角；有些是不知不觉间采用了“未来函数”；还有一些，则是回测时间过短，没有经历完整的“高波动-低波动”周期。这些都是导致纸面盈利的交易系统亏损的原因。



稳定盈利的交易系统可遇不可求。如果说开发一个系统常常是“大胆假设，小心求证”的话，这里的“假设”实际上是大量显性和隐性思考的结果。瞎猫撞到死耗子的可能性不能说没有，但非常小。这种思考要持续、专注，一以贯之，才有当头棒喝般的顿悟。



这个思考的过程，其着力点应该在如何亏损上。一个稳定盈利的交易系统，必须要有明确、清晰的亏损要素。



我知道，谁都不喜欢谈失败。但是，这个话题不得不提，在交易中，亏损比盈利更常见，它也是交易的难题之一。



从很小的时候开始，我们就不断面对失败，在成人世界里，失败的滋味益加苦涩。无论是有意识还是无意识，我们都需要学会坦然面对它，然后对它做出反应。



人们面对亏损更多的反应是忽视、淡忘，但是这对自己的交易无益。谈论亏损，就是在认识自己，直视自己的恐惧、慌乱、你的所思所想。绝大多数人的智商都差不离，但是对事情的认知和态度会拉开差距。



直面自己的情绪



面对亏损时跟自己说：“一笔交易亏损后我知道如何反应”、“该止损时我没有做，这让我感到不安”、“止盈过早，看着价格又上涨，我忍不住入场却亏损了，这让我感到困惑”。



正视自己面对各种交易场景时的情绪，清楚是什么行为让你产生消极的情绪。这是面对亏损最简单的部分。



首先，没人喜欢痛苦，但是这种感觉又不可避免，因为没有人能掌控所有事，情绪更是抑制不住。所以应对这一点，就是要认知到情绪的产生。知道自己在想什么，为什么产生这样的情绪。



其次，只认知是不够的，还得想想后招：如何才能不让情绪影响到接下来的交易。情绪的折磨是让人不舒服的，但是它会迫使你不得不采取一点行动，减少这种不舒服。



假设你现在遇到这样一个状态：花了大量时间分析图表，从月图到小时图逐个都对比了，标出了历史重要价位，最后得到结论：价格已经超买，终将迎来卖出的时候。于是你入场设置交易，接下来等待，时不时看看，喝了不少咖啡来保持清醒。结果事不如人愿，价格没有往预想的方向变化......



怎么样？这时候是不是感受到各种情绪过山车？很好，让它们都自由在你脑海里变化吧，感受一下它们对你带来怎样的影响。



面对亏损，可以做这些小事看看



花点时间留意自己的呼吸；

关注眼前的事，如果你在吃饭，那么留意食物的颜色、纹理和味道；

不要考虑该做点什么，一旦脑子开始胡思乱想，就开始留意呼吸；

让各种想法、情绪随意，反正你不做任何反应；

留意自己在做什么的时候最容易胡思乱想（比如开车、写邮件、上网、刷牙还是其他）；

留意你脑海里如何评价自己，或者说多少次你让自己觉得难受。



这是一种奇怪的方法，但是能迅速冷静下来，你就像旁观者看着脑子里一团乱的想法和情绪变化。此外，我建议平时可以留意做这几件事：



1. 从饮食、运动上来调节



要运动，要健康饮食。我很惊讶不管是交易者还是其他人，总是将一堆垃圾食品装入肚子。交易是如此需要大脑高密度活动的事，糖分、咖啡因都无法有好的帮助，我们需要的是健康的饮食，能让身体轻盈，让大脑充分活跃。



2. 跑步和交易



在我看来，跑步可以让交易做得更好。交易中我们总是遇到亏损，这是必须接受的事实。但是每一次亏损都能够让我们下一次做得更好。跑步也是一样的。跑步和交易有相似之处，都是朝着一个目标不断向前，都是一点一滴的进步才能达成。看起来简单的事情，做起来却有许多细节点，而这些细节决定了成败。



3. 和他人沟通



一定要和他人沟通。交易者想要诉苦的倾向其实很高，但是很多人默默承受，这并没有必要。你的家人朋友、或者其他交易者都可以是你沟通的对象。他们不是必须懂你在做的事，但是他们愿意倾听就足够了。把心里的困惑、恐惧都讲出来，你一定会感觉好很多。



4. 写交易日志



这应该是很多交易前辈都会告诉你去做的事，说明它的确有道理。我自己从写日志这件事上获益良多，通过记录，我逐渐意识到自己交易的方式是怎样的，又是如何毁掉一笔笔本来很好的交易机会。交易日志可以是自我学习的指南，每周无需花多少时间就能完成，但是却大大改变了我当初的交易表现。



总结



简单来说，应对亏损，我们应尽量做到：



在遇到亏损和痛苦时，接受自己无法掌控情绪；

允许自己和各种想法、情绪共存。不要试图改变它们，只是感受它们；

轻松对待交易，减少交易时间和精力投入；

找到愿意倾听你一天交易成败和故事的人；

练习练习再练习；

写日志。



做交易时间久了会发现，我们偶尔会做出一些让自己后悔不已的事情。比如不止损、没等信号、频繁交易、重仓等等。这些行为其实是被我们自己的交易规则严格禁止的，或者是被我们自己反复证明是错误的。



但非常奇怪，我们如此清楚明白，但还是犯了这些错误。你有没有想过，为什么多数时候我们都能控制住自己，但某些时刻却怎么也管不住自己的手？



要成为成功的交易者，你必须将自己会带来痛苦的场景中，不断克服对这些痛苦情绪的反应。



温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。