2021.10.18贵金属策略分析
发布时间:2021-10-18 09:09阅读:248
贵金属 【行情复盘】美联储货币政策转向时间表预期不变,暂无明显进展,贵金属在周初维持震荡调整的趋势;随着美国通胀和通胀预期强劲上涨,美债收益率和美元指数高位回落亦利好贵金属,贵金属周中上涨,黄金一度上探1800美元/盎司关口,上周五,随着零售数据表现超预期带动美债收益率上涨,贵金属大幅回落,黄金跌幅达到1.6%,收窄大部分涨幅,上周黄金整体上涨0.56%。现货白银紧跟黄金的走势,同时受有色板块的拉动,表现比黄金更强,伦敦银现上周上涨2.67%至23.25美元/盎司上方。沪金沪银方面,上周整体紧跟国际贵金属行情维持强势,受有色板块表现强劲拉动,沪银表现强于沪金,沪金上周涨1.33%至372.58元/克,盘中一度上涨至375.6美元/盎司,沪银上周涨3.92%至4980元/千克上方,接近5000元/千克关口。周五夜盘,沪金沪银均出现下跌,黄金跌1.38%至368.6元/克,白银跌0.38%至4944元/千克。
【重要资讯】①美国9月零售数据表现强劲,美国9月零售销售环比升0.7%,表现强于降0.2%的预期,持平前值;核心零售销售环比升0.8%,表现强于0.5%的预期,略不及1.8%的前值。②伴随美债收益率上升,利率掉期显示美国利率交易员对美联储明年6月加息25BP的预期几率上升至近50%。利率掉期显示,市场预测美联储2022年6月会议加息12BP左右;预期9月加息25BP的几率为百分百,不晚于2023年2月将第二次加息。③截至10月6日至10月12日当周,黄金投机性净多头增加2957手至185539手合约,表明投资者看多黄金的意愿升温;投机者持有的白银投机性净多头小幅增加1608手至17987手合约,表明投资者看多白银的意愿有所升温。
【交易策略】前期黄金一度突破1830美元/盎司关键点位,形成双顶形态。美联储货币政策转向预期大幅升温,美债收益率和美元指数持续上涨,黄金一度跌至1720-1740美元/盎司的核心区间,形成短线支撑。短期内贵金属继续震荡运行;美联储货币政策释放明确的缩债信号,贵金属年内剩余时间则会继续走弱。
短期,黄金自1830美元/盎司的高位回落,受美联储释放明确缩债和加息信号影响,持续走弱,1720美元(362元/克)是重要支撑,短期黄金受阻于1800美元/盎司(375元/克)关口回落,贵金属整体维持震荡趋势。通胀上涨预期影响下,贵金属短期内仍有小幅上涨的空间,上方关注1800美元(375元/克)和1830美元(382元/克),但是不改年内弱势趋势。白银要关注的23.6和23.9美元/盎司位置。
中期年内剩余时间,随着美联储货币政策转向落地,贵金属将会再度走弱,1720-1740美元/盎司(357-365元/克)区间依然是重要阻力位;货币政策转向加速,黄金再度下探1650-1675美元/盎司区间(355元/克)可能性非常大。白银跌至21.2-21.6美元/盎司区间(4600-4650元/千克);不排除跌至20美元/盎司(4500元/千克)的可能。整体逢高沽空思路维持。
长期来看,货币超发、经济增速减缓背景下,黄金配置价值依然会比较高,会不断刷新历史新高,做长期资产配置者,可借黄金回调之际持续做多。投机性较强的白银不适合做长期投资。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
【重要资讯】①美国9月零售数据表现强劲,美国9月零售销售环比升0.7%,表现强于降0.2%的预期,持平前值;核心零售销售环比升0.8%,表现强于0.5%的预期,略不及1.8%的前值。②伴随美债收益率上升,利率掉期显示美国利率交易员对美联储明年6月加息25BP的预期几率上升至近50%。利率掉期显示,市场预测美联储2022年6月会议加息12BP左右;预期9月加息25BP的几率为百分百,不晚于2023年2月将第二次加息。③截至10月6日至10月12日当周,黄金投机性净多头增加2957手至185539手合约,表明投资者看多黄金的意愿升温;投机者持有的白银投机性净多头小幅增加1608手至17987手合约,表明投资者看多白银的意愿有所升温。
【交易策略】前期黄金一度突破1830美元/盎司关键点位,形成双顶形态。美联储货币政策转向预期大幅升温,美债收益率和美元指数持续上涨,黄金一度跌至1720-1740美元/盎司的核心区间,形成短线支撑。短期内贵金属继续震荡运行;美联储货币政策释放明确的缩债信号,贵金属年内剩余时间则会继续走弱。
短期,黄金自1830美元/盎司的高位回落,受美联储释放明确缩债和加息信号影响,持续走弱,1720美元(362元/克)是重要支撑,短期黄金受阻于1800美元/盎司(375元/克)关口回落,贵金属整体维持震荡趋势。通胀上涨预期影响下,贵金属短期内仍有小幅上涨的空间,上方关注1800美元(375元/克)和1830美元(382元/克),但是不改年内弱势趋势。白银要关注的23.6和23.9美元/盎司位置。
中期年内剩余时间,随着美联储货币政策转向落地,贵金属将会再度走弱,1720-1740美元/盎司(357-365元/克)区间依然是重要阻力位;货币政策转向加速,黄金再度下探1650-1675美元/盎司区间(355元/克)可能性非常大。白银跌至21.2-21.6美元/盎司区间(4600-4650元/千克);不排除跌至20美元/盎司(4500元/千克)的可能。整体逢高沽空思路维持。
长期来看,货币超发、经济增速减缓背景下,黄金配置价值依然会比较高,会不断刷新历史新高,做长期资产配置者,可借黄金回调之际持续做多。投机性较强的白银不适合做长期投资。
黄金期权方面,仍可以卖AU2112C400/ AU2112C416赚取期权费。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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