相信很多做过几年，甚至更长时间股票投资的人会认可，要做好投资真的很难。最近我有点回到18年的感觉，就是那种反复被打脸的感觉。过去的两年很顺，今年初信心满满上够仓位，上半年收益也还可以，下半年的震荡就开始加剧了。最近两周突然急转直下，几乎快要抹平今年的收益了。

    我是几乎完全看基本面来选股和操作的，又是长期满仓，我深度认可股票短期不可预测。我在涨的时候还蛮淡定，因为老觉得自己手里的票低估，遇到大跌的时候就会想加仓。暂时我还不能确定，是不是这种情况是我交易系统的漏洞。好在我持仓够分散，大跌的时候我会去感受每一支持仓的票，对该票的理解够不够，理解不够的，或感觉不再是优质低估有成长性的时候就会卖出。如果自认为理解到位，并符合优质低估有成长性的票大跌的时就加仓。这算单方面逆向投资吗，不确定。我只是做不好波段，没有足够信心干好高抛低吸，就只能先这样了。

    今年7月，我觉得看懂了防水行业向好的逻辑，特别是龙2，科顺股份是很符合优质低估有足够成长性的，然后开始了自认为的进化，开始从分散走向集中。可能以前实在太分散了，所以暑假里，走集中走的自认为还算顺溜。前段时间，持仓票数从20+降到11的时候，我觉得有点瓶颈期的感觉。当时，我想年底前能降到10支以内就算不错了。防水以外的好几支票，自己对比起来墨迹的很，应该还是认知不到位。

   这两周横不小爆雷发酵，把防水龙头都打下来了，我卖其它票的时候，反而容易了。今天卖了时代新材后，就只剩7只票了。一半以上仓位是防水龙头，科顺一支就超过35%，这我以前从来不敢这样集中的，希望是翅膀硬了，为的是以后飞得更高。如果继续跌，科顺会占我一半仓位吗，也许吧，谁知道呢。毕竟现在的状况，我以前也是没想到的。

   比较不爽的是，之前太看好雨虹，心里可以接受的估值就比较高，在50附近建仓，当时还自以为不错，现在看还是有点高，现在价格有低估的感觉了，可惜后面可加仓的钱少了，这个我觉就是投资比较难的地方了。深入一点想，去年和上半年业绩太好了，几乎快忘它还有周期属性。我可能是在业绩高点接盘，接下来地产客户困难和原材料双向挤压，肯定利润增速要降，只是降多少和降多久不知道。我前文拍脑袋瞎想增速20+%，还是很保守的。往年雨虹是很难看到哪一年亏损的，今年形势还不错，上半年完成大部分业绩，今年的业绩应该不会太差。

    快要国庆了，好像再有几个月，今年就要结束了。今年目前还剩5%的收益，说个安慰自己的话，我觉得自己有进步了。持仓票能慢慢集中起来，至少说明我比以前清醒，更能觉察出自己能力圈的边界了。以前真是蒙着干了很多票，以后不说完全不会，肯定会少去瞎蒙了。接下来，希望运气别太差就好。

     我本来还想深入讲一讲，为什么说防水行业是好行业的。今晚先到这，一不小心，也啰嗦到很晚了。希望对朋友们有点参考价值吧，当反面案例也行。我码字是有点费劲，码完后自己还蛮爽，即使当个笑话看，能一起笑笑也不错，哈哈！

    本文是个人投资思考，难免有各种局限性。希望聪明的你，别被我忽悠了。投资有风险，入市需谨慎。赚钱不容易，亏钱很容易。切记独立思考，共勉。祝发财！

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