2021.9.13贵金属策略分析
发布时间:2021-9-13 09:09阅读:275
贵金属 【行情复盘】供应链持续中断推高了生产成本,使得美国PPI数据的涨幅超过预期,创出纪录最大涨幅,美债收益率上涨,降低了没有利息的黄金的吸引力,美元指数走强亦拖累贵金属;现货黄金先强后弱,收于近三周来最低水平,跌0.37%至1787.58美元/盎司;上周跌约2.2%,创五周以来首个周跌幅;白银跌1.14%至23.737美元/盎司,上周跌4%。上周初非农数据远不及预期的影响依然存在,黄金一度触及1830美元/盎司的高位,白银亦涨至24.8美元/盎司的近期高位;随后,澳洲联储宣布缩减购债规模,打响了主要发达国家缩减购债规模的第一枪,发达国家缩债势在必行,美元指数和美债收益率均走强,利空贵金属,贵金属高位回落,黄金一度跌至1780美元/盎司的周内地点,白银亦跌破24美元关口。沪金沪银则随之变动,黄金周跌幅为0.63%,白银受有色板块提振本周上涨0.94%;周五夜盘随国际贵金属价格走弱。
【重要资讯】①美国8月核心PPI同比6.7%,亦高于预期6.6%。市场分析称,供应链持续中断推高了生产成本,使得美国PPI数据的涨幅超过预期。从原材料短缺、大宗商品和航运等运输成本飙升,再到劳动力成本上升,皆对生产成本造成压力。②克利夫兰联储主席梅斯特:我倾向于FOMC在2021年开始减码QE,并在2022年上半年持续放慢资产购买速度。增速仍然相对强劲,就业人口将会增加。③截至9月1日至9月7日当周,黄金投机性净多头减少10511手至206039手合约,表明投资者看多黄金的意愿降温;投机者持有的白银投机性净多头增加6225手至28556手合约,表明投资者看多白银的意愿有所升温。
【交易策略】非农数据不及预期和鲍威尔讲话中性等多空因素重叠影响,黄金一度突破1830美元/盎司关键点位,形成双顶形态。随着澳洲联储缩减购债措施出台,美联储货币政策转向预期再度升温,美元美债均大涨,贵金属短期大幅走弱,黄金跌至1800美元/盎司下方。在美联储货币政策出现新的导向前的短期内,贵金属维持高位运行,出现转向新信号的年内中期则会继续走弱。美联储货币政策下半年剩余时间转向预期不变,政策动向将会继续拖累贵金属的走势,故下半年剩余时间贵金属仍会偏弱。长期来看,贵金属配置价值依然较大,将会不断刷新历史新高。
短期,黄金自1830美元/盎司的高位回落,受1780美元/盎司支撑,1760-1780(370-372元/克)区间是强支撑位;1830(382元/克)和 1860(387元/克)美元/盎司的强压力位非常强,当前核心运行区间为1780-1830美元/盎司区间。白银短期内将会在23.7-25美元/盎司区间运行(5100-5300元/千克)。
中期年内剩余时间,随着美联储货币政策转向出现,贵金属将会再度走弱,1750美元/盎司(365元/克)附近和1720-1740美元/盎司(357-365元/克)区间依然是重要阻力位;下半年货币政策转向加速的话,黄金再度下探1650-1675美元/盎司区间可能性仍存。白银下半年仍有跌至21.8-23美元/盎司区间(4700-5000元/千克)可能。
长期来看,货币超发、经济增速减缓背景下,黄金配置价值依然会比较高,会不断刷新历史新高,做长期资产配置者,可借黄金回调之际持续做多。投机性较强的白银不适合做长期投资。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
【重要资讯】①美国8月核心PPI同比6.7%,亦高于预期6.6%。市场分析称,供应链持续中断推高了生产成本,使得美国PPI数据的涨幅超过预期。从原材料短缺、大宗商品和航运等运输成本飙升,再到劳动力成本上升,皆对生产成本造成压力。②克利夫兰联储主席梅斯特:我倾向于FOMC在2021年开始减码QE,并在2022年上半年持续放慢资产购买速度。增速仍然相对强劲,就业人口将会增加。③截至9月1日至9月7日当周,黄金投机性净多头减少10511手至206039手合约,表明投资者看多黄金的意愿降温;投机者持有的白银投机性净多头增加6225手至28556手合约,表明投资者看多白银的意愿有所升温。
【交易策略】非农数据不及预期和鲍威尔讲话中性等多空因素重叠影响,黄金一度突破1830美元/盎司关键点位,形成双顶形态。随着澳洲联储缩减购债措施出台,美联储货币政策转向预期再度升温,美元美债均大涨,贵金属短期大幅走弱,黄金跌至1800美元/盎司下方。在美联储货币政策出现新的导向前的短期内,贵金属维持高位运行,出现转向新信号的年内中期则会继续走弱。美联储货币政策下半年剩余时间转向预期不变,政策动向将会继续拖累贵金属的走势,故下半年剩余时间贵金属仍会偏弱。长期来看,贵金属配置价值依然较大,将会不断刷新历史新高。
短期,黄金自1830美元/盎司的高位回落,受1780美元/盎司支撑,1760-1780(370-372元/克)区间是强支撑位;1830(382元/克)和 1860(387元/克)美元/盎司的强压力位非常强,当前核心运行区间为1780-1830美元/盎司区间。白银短期内将会在23.7-25美元/盎司区间运行(5100-5300元/千克)。
中期年内剩余时间,随着美联储货币政策转向出现,贵金属将会再度走弱,1750美元/盎司(365元/克)附近和1720-1740美元/盎司(357-365元/克)区间依然是重要阻力位;下半年货币政策转向加速的话,黄金再度下探1650-1675美元/盎司区间可能性仍存。白银下半年仍有跌至21.8-23美元/盎司区间(4700-5000元/千克)可能。
长期来看,货币超发、经济增速减缓背景下,黄金配置价值依然会比较高,会不断刷新历史新高,做长期资产配置者,可借黄金回调之际持续做多。投机性较强的白银不适合做长期投资。
黄金期权方面,仍可以卖AU2112C400/ AU2112C416赚取期权费。
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