周期与绿电交易带来的市场机会
发布时间：2021-9-8 09:46阅读：1547
问一问
1）周期
有个观点:现在的上游瓶颈很大，已经无法刺激了，如果有刺激上游价格暴涨。
最受益的还是上游，供求关系被疫情和碳中和破坏掉了，很难恢复！
所有高能耗高污染的东西都要重新定价，体现环境价值，好像也这么个道理！
现在那个行业里面，高能耗高污染的产能占比最大？电解铝、氟化工、纯碱！全都是重度高污染，现在如果刺激经济，这些领域不仅面临去产能的压力，还面临需求端的压力，供求缺口更大！现在如果不刺激经济，同比下滑趋势自七月开始就很明显了！如果刺激 更加滞涨，所以资本市场搞来搞去还是搞上游！
比如纯碱行业有一半的产能是氨碱法，高度污染的东西，这个大概率后面要陆续关掉的，明年纯碱行业都是个有很大缺口的行业！
另外，年内最猛的估计是天然气和煤炭，10月份北方就要入冬了，对于上游想增加供给这个事儿，现在着急也没啥用了。另外类似煤炭这些事情挺扯的，猪肉可以通过涨价减少下游消费达到供求平衡。但用电是个刚需，不通过大幅上调电价来平衡供需，单纯煤炭涨价也解决不了问题！
还有个可行的策略，就是选估值最低的，把纯碱、磷矿、锂、氟、铝、硅、锰、稀土、硅料、光伏玻璃等企业拉一拉，看看估值最低的那几个。
（2）绿电交易！
本次绿色电力交易，是官方单独在电力交易中设置了一个交易品种，打破电力同质化的属性，为绿色电力单辟交易市场，为出绿色电力的环境属性单独定价。
首批计集中交易成交量还是比较大的，主要的购买方是有产品出口需求（比如出口欧盟对于碳足迹有要求）的工业电力用户，后续买卖双方的规模会扩大，ps：碳中和，本来是欧美人的游戏，他们发展够了，弄出这套东西来限制后进国家。逼你碳减排，其实就是限制你的能源消费，矿产采掘，让你无法从产业上超过他们，他们手里最后一张牌，是碳边境税。我们可以做的事情，是把风光发电做大，然后做大储能和输变电网络，让电网智能化。
以后，当一家鞋子厂出口商品到美国，人说，我要征收你碳税哈！我们工厂就掏出一张绿证，说你看看，我这个能源啊，都是海上风电来的，这都是区块链可追溯的能源供应，我用爱的绿电，做的环保鞋，你收我碳税没理由吧？）。
初步了解，最终成交价较当地燃煤标杆电价平均高有上浮（不同说的说法不一样但肯定有溢价），加上输配电价，仍然低于电力用户从电网买电的价格。
交易电价高于煤电标杆部分、一部分用以优先补偿参与交易的新能源发电企业，体现绿色电力的环境价值。
这次绿电交易对于新能源运营商构成重要利好，参与交易的绿电电价溢价（就是涨电价），绿电环境价值第一次被国家官网认定，不占用合理利用小时指标不妨碍国家补贴未来（可能很长时间以后）的兑现
利好纯新能源运营商：
A股：三峡能源、晶科科技、太阳能、节能风电
港股：龙源电力、中广核新能源
新能源运营资产占比比较大的公司
金风科技、天顺风能、林洋能源
通俗点说，碳排放交易后，风电光伏的电站就多了一笔收入！
现在不光是制造环节，碳交易之后运营环节也要给估值，要重新重估，可以卖碳权了！风光最风光的时候就要来了！
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马顾问
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