简单分析多氟多的投资逻辑

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简单分析多氟多的投资逻辑

发布时间：2021-7-20 09:32阅读：241

北经理证券经理

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1、确定性。明年生产的6F都要卖完了，这三十亿的利润已经锁定了。折合明年的PE在10倍左右，严重低估。有人说之前市值低的时候怎么不提，这就是确定性的问题，也是让很多人吃药的地方。大厂锁定产能代表了确定性落地。当确定是没出现时，贪便宜早买的夹头在投资这个领域是没入门的。
2、成长方面。本轮行情和前几年上一轮炒概念的6F上涨有本质区别。上一轮电池没有持续增量，6F价格很容易下跌。现在是未来五年全行业、全球新能源汽车的复合增长37%以上。多氟多的产能只是跟着上下游全行业同步放大而已。并且这个东西扩产也非常难，至少也要2-3年，扩产的速度五年内很难跟上新能源车的需求。全球的格局在碳中和这个大的历史背景下，全行业都是暴利，多氟多只是被历史的浪潮推着走而已。
3、想象空间。扩产十倍产能，这绝对不是简单的再造10个多氟多的问题，而是再造20个甚至30个多氟多的问题。这是头部企业进入了赢者通吃的阶段。这个阶段既要吃整个行业的带来的增量，同时还要吃竞争对手的份额。明确的告诉对手，你扩产要慎重，你既没我扩的快又没我纯度高又没我成本低，我在你之前先扩完把客户拿在手里。你敢搞多了，等你搞出来时我可以直接降价按死你。无论你搞不搞我吃定了你的份额，到时候不靠涨价靠放量，日子更滋润。重点要说的是多氟多的扩产和其它企业不是一回事。其它企业多是打嘴炮，技术什么的跟不上，等搞出来至少要三年。多氟多只需要一年半就够了，不断有新增产能和市场份额来充实业绩。
4、助燃方面。在比亚迪、宁德时代、LG等厂商近期快速锁定了6F产能，谁也没想到这几个大户出手这么狠，把市面上几乎所有6F都锁了，没生产出来的货都买完了。缺口又大了！此刻其它整车厂商和电池厂商正在额头滴汗，慌的很。。。这里可以预见的是一大波友商正在赶来，甚至还有国外的，它们也要被动的、硬着头皮的签单子，过一阵就会公布出来，你看燃不燃。价格方面，大单让人瓜分没了，只剩下散单，越到最后越惜售，只有涨价这一条路。
5、技术面。股价已接近2016年历史高点了。锂电板块其它走的快的早就过了历史新高。多氟多涨幅算是相对小的，有强烈的补涨需求。上次的锂电行情是骗补炒概念，骗补之后就结束了。现在是真真切切的全球清洁能源大浪潮来袭，整个上下游产能和利润一环扣一环。历史的车轮大势所趋谁也无法阻挡。历史新高回头看只是一个起点、一个低点。
6、格局面。今天龙虎榜还走了几个假机构，这让我想起6.16那天的龙虎榜。谁来谁走挡不住股价上涨。好的股票就是让你随便进出的。王传福等大佬们锁定了未来6F的产品，我们没那个本事，锁定6F的股票。我觉得这个格局是一样的。我又想起卖油条起家的姚老板当年狂买万科，那个时候还有散户觉得炒股姚老板没自己懂

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