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重点品种分析

截至今日收盘，黑色系走势分化，原料端普遍下跌，其中铁矿收跌3.73%领跌黑色。对于铁矿大幅下挫的原因，市场普遍认为因近期粗钢压产预期逐渐升温所致。近日，多省要求省内企业粗钢产量不能超过去年，部分省份细则已经出台。在此形势下，钢厂主动检修减产增多，后期随着粗钢压产的不断发酵，对铁矿等原材料将形成长期的利空。另一方面，当前钢厂利润偏弱，铁水产量在短暂回升后逐渐回落，钢材产量也逐渐回落。据统计，全国钢材总产量本周续降10.62万吨或1%至1049.19万吨，刷新3个半月低位。钢厂产量回落导致原材料采购积极性差，现货成交也多集中在贸易商间的投机需求。整体来看，当前铁矿需求较弱。供应方面，由于泊位检修和BHP和FMG财年末冲量结束，澳巴发运量有所下降。但当前铁矿库存仍有增加趋势。Mysteel最新数据显示，截至今日全国45港进口铁矿库存12457.6，环比增222.74；日均疏港量285.43增27.2。光大期货认为，目前在压缩粗钢产量的影响下，部分地区钢厂自主检修增多，市场交投情绪较差，对后续铁矿石需求预期减弱，短期铁矿石延续震荡偏弱走势。

沪镍

截至今日收盘，沪镍主力合约上涨2.61%，盘中一度涨近3%，创四个月来新高。消息方面，俄镍于8月开始征收15%出口关税对镍价形成较大的支撑，由于精炼镍上游较为垄断，成本抬升的部分预计转嫁至国内企业承担。基本面来看，当前印尼疫情不容乐观，疫情影响下印尼各园区镍铁项目投产进度也有不同程度的延期，引发市场对供给扰动的担忧。需求方面，当前镍下游需求表现良好，不锈钢排产量继续增加，不锈钢价格也不断创下新高，联动支撑有所增长。另一方面，新能源电池需求火爆，硫酸镍价格持续攀升，供不应求。据了解，现阶段硫酸镍原料处于结构性短缺状态，虽然印尼地区MHP开始出货，但依旧供不应求，再生镍供应量又难有大幅提升，且短期内高冰镍难有企业可大量使用，所以依旧需镍豆/镍粉弥补原料缺口。东海期货分析称，虽然镍远期预期供应过剩，但是短期供应端受限，需求端有支撑，同时国内库存极低水平，基本面依然较强，因此预计镍价仍偏强运行。

纸浆

广发期货分析称，当前纸浆市场呈现逼空态势。纸浆期现背离明显，供给端和需求端均无强劲的利多因素。可以炒作的就是接下来8月底的旺季预期以及当前人民币汇率的疲软。智利Arauco 集团7月最新报价继续走弱，外盘报价下跌趋势越发显现，成本端对浆价的支撑明显不足。成本费用方面，近期加拿大美金报价850美元/吨附近，加上港杂费150元/吨，完税成本在6350元/吨，进口成本在6500元/吨左右，而俄针等其他外盘面价虽然比较高，进口商实际成交价一般便宜几十美金一吨，所以整体当前现货价格6300元/吨之内也就可以看做外盘美金报价的人民币价格。而且需求淡季，成品纸价格继续下探，多数纸厂采取减产保价策略，需求对浆价支撑有限。虽然市场对于8月底的小旺季有较好预期，但在长周期看空的背景下，仍推荐寻找机会做空。今日纸浆大幅上涨，或将打开套利盘，吸引套利商入市，建议空单减持，关注汇率走向。