2021年6月17日   周四   厦门市   晴   创丰组合  第363篇

5穷6绝的行情比想象来的更猛烈，大盘又重新回到了3500点，估计6月份应该是今年最后一次大盘来到3500点的机会，从7月份开始，市场依然会保持震荡，但会在震荡的过程中可能不断的上涨，我们预测未来3500点变得弥足珍贵，当然这仅仅只是我们的判断，不一定正确，但我们已经在满仓状态，我们未做任何的加减仓，所以只能紧紧的欣赏，看着他波动，我们的目标是在净值1.5元以上分红，从大势的环境来看，到12月31日应该是做得到的，从上次势力的目标到明年的8月30日，18个月到达1.75元净值，我认为还是有可能做到的。

】我们对比了一个整个大盘的形势，从中国现有的经济分析，疫情虽然对整个经济的已经随着疫苗的普及，和政府强有力的隔离防御政策，使经济得到了很大的复苏，通货膨胀也得到了近一步的控制，我依然非常的看好祖国经济的强劲发展，而且从新闻了解到国外的疫情，除了亚非国家基本上都得到了控制，未来全球经济的复苏也进入一个快速通道，中国作为全球最大的出口国，全球经济的复苏也会带动我国出口的强劲复苏。

国内的经济基本上已经恢复正常了，而国际往来的经济主要还受限于疫情的影响比较大，从人员流动来说，全世界的人员流动率相比疫情前出现了大幅的下降，没有人与人之间的沟通，就没有那么频繁的商贸，而人类的需求是弹性的，在经济良好的时候，大家的消费会跟上，需要更多的商贸活动，在经济不好的时候，人们的消费会缩减到主要的日用品以内，而主要的日用品也会被所限制，可用可不用的不再使用，这使得疫情对经济的影响还是非常大的，随着全球疫苗供应的不断完善，各国也纷纷的开放国门，人类交往慢慢回到以前的繁荣，全球的经济复苏将会带动全球的金融高歌猛进。

最近一段花了很多时间在调研大宗商品的未来走势，我们找了很多进出口公司的工作人员访谈了解，大多数的工作人员向我们抱怨，目前有好多的商品要出口，有订单却找不到船运，船运的价格更是贵的离谱，比平时贵了两倍到三倍之间，只有一些特定的口岸，依然还能保持原本的价格，但发往全球的大部分地区的价格都出现了巨幅的上涨，虽然我们的样本极少，不足以有客观性，但和媒体的新闻中报道基本上是相符的。

进出口人员向我们反馈最为严重的是港口的时间滞留非常严重，商品的进出口到了海关不能像往常一样直接通关，而是要有更严的检测，其中对商品是否携带新冠病毒检测是必不可少的一环，同时每个港口为了防止新冠病毒进入国内，有一些具体而又复杂的操作，这也使得货物的通关时间变长，加大了进出口的成本，对内销上面，好几个人感慨，国内经济虽然复苏，但是人们的消费普遍集中在了品牌上，竞争非常激烈，而出口他们基本上是为外国公司做订单，不要面向直接的消费者，虽然利润薄，但是根据订单大小而生产，反而经营比较没有压力。

我们在5月份花了一整个月在调研整个中国经济复苏情况，并且在6月3日写了一篇关于上海机场的投资日记《不可替代》，上面有对整个中国经济流通的复苏，做了详细的介绍，我们认为对上海机场当时是：“价格到了，时间点也到了”，虽然我们并不知道关于上海机场重组的事情，但全国经济的复苏是非常明显的，在这里恭喜有看我们投资日记的小伙伴，上海机场这次重组重大利好，我们估计会直接向着80元钱冲刺。

国内国外经济的复苏，第一时间是利好了谁，我们认为是消费，在所有的经济复苏当中，人们对生活的需要从来就不会满足于自己仅仅活着就可以了，古话说由俭入奢易，由奢入俭难，虽然本次疫情造成了很多人节俭自己的开支，但在经济复苏之后，想要回到原本生活水平的愿望是非常强烈的，所以我们认为复苏第一时间重大利好的应该是消费行业。

在消费行业当中，有分为必需品消费，跟奢侈品消费，奢侈品的消费不会受到疫情的影响，比如说贵州茅台，五粮液，LV，爱马仕，劳力士，保时捷等，这些消会是针对特定的人群，在我们的调研数据中显示，购买得起这些产品的人，他们都是经济实力非常强悍的人，家里的储蓄多，这些消费在他家庭的经济占比当中非常之低，疫情只影响了这部分人群目前积累财富的速度，但还威胁不到他的生活品质。

在饥荒的年份里面，饿肚子的往往是农民和佃户，地主家的粮库虽然没有像以前一样充足，但是肯定影响不了他吃肉，无论是否发生饥荒，社会永远都是两极分化的，虽然对穷人是路有冻死骨，但地主家依然是朱门酒肉臭，所以在整个的消费当中，我们认为像贵州茅台，五粮液这样的奢侈品牌，是最能在经济不景气的时候穿越牛熊的，因为地主家总是有余粮。

但相对于普通消费品，在经济的复述当中并不会得到大量的快速的复苏，疫情的发生，让普通消费者感受到储蓄的重要性，所以他们在购买消费品的时候会逐步实现自己的需要，并不会像富人阶层想要就购买，他们更愿意加大自己的储蓄，以备未来不急之需，所以我认为普通消费品复苏应该没有那么的快，还需要一个8~12个月的苏复期，才会慢慢进入繁荣阶段。

对普通消费品的市场结构，在我们长期的跟踪和调研当中发现，当经济出现下行的时候，普通消费品开始进入价格比拼状态，比如海天味业，和厨邦酱油作例子，在经济上行的时候，喜欢各自品牌的消费者，相对忠诚度是比较高的。

海天味业的消费者虽然也可能因为厨邦酱油做促销，而改变自己的购买意愿，但在大多数上面他还是会购买海天味业，反之亦然，但在经济下行的时候，更多的人是愿意哪个促销就买哪一个，我们的跟踪反馈得到的结果，经济下行对于普通消费者来说对价格更为敏感，而对高消费者价格依然不会敏感。

从整个经济分析来看，经济不存在着崩盘的可能，并且在疫情发生之后，各个国家都大力的印钞票，资产通胀已成为必然，所以短期内不具备发生股灾的条件，随着祖国经济的复苏，我们认为未来整个大盘还是会继续向上震荡上行，而从市场的机会来看，随着注册制的改革以来，我国金融市场的基础建设得到大幅的改善，大盘已经不再是像以往一样，永远停留在3000点上下波动，未来会有一个波澜壮阔的慢牛行情，今天的3500点就会变得非常的珍贵。

从历史的角度来看，如果整个中国的经济还是向上的，未来的大盘也是向上的，对比股指期货IF2106目前的价格是5100点，而IF2112现在贴水比较多，现在是4985点，贴水115点，每个贴点为300元，实际贴水达34,500元，IF2112的现手一手保证金21万元，半年贴水幅度为32500/210000=16.4%，由此推理情绪还处于悲观状态，如果未来经济持续上行，那么这个悲观状态就是黄金坑的机会。

真正优秀的投资者，只要自己投资的公司足够优秀，从不畏惧回撤，并且在回撤当中巨额的加仓，因为在投资市场当中，永恒不变的就是低买高卖，只有买的便宜，未来才能在卖的时候有利润，虽然道理非常简单，要低买高卖，但内心的恐惧会使人害怕做这样的动作，没有跨过这一个低买高卖的过程，是很难成为优秀的投资者。

就像中国中免明明可以确定未来它的业绩可以得到确定性的增长，随着海南免税购物旅游名片的推广，未来海南的免税会得到快速的增长，随着海南自贸港的开发，对中国中免的业绩有巨大的促进作用，未来海口巨无霸的开业，三亚海棠湾一期2号地块的开业，普通投资者也都知道这个重大利好，但他们依然不会有耐心等到那个开花结果的季节，大部分的投资者总是想把美好的愿望种在肥沃的土地上，然后第二天就想把它刨出来，耐心是可贵的。

总结：我们认为经济的复苏已经是必然的，势不可挡，经济的复苏必能带动资本市场的上涨，虽然这并不会在一天两天内得到兑现，但会在未来4~5个月内慢慢的体现出来，所以我认为现在的时点应该是非常美好的时点，也许3500点以后就不常有了，当然如果继续下跌的话，只要祖国经济持续向上，3500点虽然不是最低点，但是依然在未来是非常美好的点数，我们认为现在的机会就是买祖国经济复苏的大好机会

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