各位，我已经平安到家，预计未来一个月不会有外出，

按照魔咒的定律看，未来一个月市场应该会不错哦，至少我们的悄悄盈基金组合，场内的慢慢富ETF组合，大概率会有不错的表现，

所以，未来一个月要是我吹牛了，各位就多多宽容，多多原谅，我也想改，就是改不了。

先说一个曾经的财富梦想，再复盘市场情况和未来一段时间的机会，

建议大家全文阅读，对大家形成正确的投资理念和认识市场，制定科学合理的策略，会有潜移默化的重大影响。

每个人都有自己的财富梦想，我也不例外，

2015年之前，运气好，在并不成熟的投资体系下居然十分幸运的完成了人生第一个一百万的积累，除了努力的工作增加了工资性收入外，投资贡献了不小的收益；

那个时候我的梦想就是全职投资，通过投资实现复利增长，目标我设定在了年化30%，这个不是拍脑袋，那是以往的平均收益。

2015年辞去国企的工作，在上海参与创业3年，2018年年底后开始全职投资，

这2年半，市场出现了翻转，慢牛行情开始，我也算是走了狗屎运，收益率和净收益肉眼可见的暴涨，

今年这么难的行情，场内我还有很可以的收益率，这让我的财富梦想更近了一步，不过这次我把目标设置在了年化10%。

为什么收益暴涨而收益率目标反而下调了这么多呢？

想起来老人一句话，夜路走多了，总怕遇到点什么东西。

2007年入市14年不到，2018年10月全职3年不到，研究的公司和行业数量就不表，但各种各样的狗血的事情我也碰到的七七八八，都不堪回首，血泪般的教训，包括：

1、财务造假，突然的财务洗澡，两康事件；

2、业绩变脸，行业逻辑和企业逻辑突然改变，比如欧亏光；

3、恒时高估，无法重仓，比如CXO、免税、白酒；

4、低估值陷阱，恒时低估，房地产；

5、波动巨大，比如中远海狗、长春高新；

这些问题有些是阶段性的，有些是持续性的，有些当下看是对的，事后看又是对的，但是普通投资者有多少能够分辨并淡定做成正确决策的呢？

现在回想能活着从股市里走出来还能赚钱，简直就是上帝眷顾，市场先生关照。

所以，回过头来看，我在2018年年底全职投资的时候，决定把一半的资产用来配置指数基金、主动性基金和ETF，是非常理智和稳妥的，这大概也是我风格吧。

关于财富的梦想，目前主要的承载之一就是悄悄盈了【还有场内慢慢富ETF组合】，

我每周定投11000元，我希望通过它的慢慢积累，通过在正确方向上的研究和投资，投资更有前景的行业和企业，

如果能够实现10%的年复合收益率，那么10年下来就是2.59倍的收益，如果是20年就是6.73倍；

虽然这不能让我们暴富，但安安心心的慢慢变富，10年或20年，这一定是一件很幸福的事情。

不知道，目前我们跟投悄悄盈的这些朋友，有多少能够跟我一起坚持下来呢？

【悄悄盈历史净收益35.17%，成立以来年化收益率27.47%。】

所以，制约财务自由梦想实现的并不是只有欲望，还有很多现实的问题，并不是那么简单。

梦想聊完，我们还是聊聊市场、策略和投资机会。

关于市场，又这么几件事情：

1、有一个非常重要的逻辑开始浮出水面，那就是莫干山会议上提到的人民币中长期升值的事情，

大致的解读都有一项：利好股市，再具体点就是进口型企业、银行、黄金、核心资产；

我的解读：为慢牛制造条件，也为慢牛寻找理由。

2、叶飞举报门事件和严打比特币挖矿等等，可以归为一类，就是呵护资本市场，其他不合规的投资渠道和现象，会越来越得到遏制。

3、有关部门对大宗物资炒作的治理，主要是遏制期货炒作，

但有一点判断大家可以记下来，我们大概率无法改变大宗涨价的基本逻辑，但可以控制国内相关行业和企业的利润率，

所以煤炭、钢铁这一阶段参与投资不是什么好机会，真有想法的去看看有色，受益于新能源发展，叠加供给萎缩，逻辑够硬。

总的来说，市场的情况还是没有系统性风险的，慢牛的格局仍然在，不管你承认不承认，认不认可，这就是慢牛，

只是今年会充满了结构性机会，需要认真分析识别，并予以把握。

再说我对未来一段时间投资行业方向和机会的看法，但仅供参考，不构成任何投资建议。

一、把握光伏40年大逻辑。

按照我们2030年碳达峰，2060年碳中和的目标，以光伏为主要代表的新能源在未来40年会有一个10%的年复合增长的速度，这个速度从总体上会超越沪深300，

在2021年及以后数年内都会有一个超越15%以上的增速。

目前调整的虽然不够充分，40倍的估值也不算便宜，如果遇到极端行情也有可能调整30%，

但考虑到我们光伏产业在全球产业链上的绝对优势，以及巨大的增量，简单的用估值来确定投资与否不是太合适。

场内ETF有515790、159857，场外011102天弘中证光伏产业指数，

场外悄悄盈后面也会考虑，

但目前主要是通过主动基金分散持有其中的龙头企业；

场内慢慢富ETF组合最近刚刚建仓光伏ETF。

看这些10大成分股，在全球产业链都很有优势。

二、把握新能车3年黄金期。

新能车是我去年赚了翻倍利润的行业，在去年年底和今年2月份兑现了大部分利润后，五一回来场内慢慢富ETF组合重新建仓，

场外悄悄盈一方面通过003984定投，

另一方面，持有和定投的主动基金中大都持有新能车龙头的资源和电池等上游公司。

为什么说3年黄金期呢？

从我的调研结合券商的很多研究分析看，我们确定的2025年实现新能车占比20%，很有可能会提前实现，也就是3年的时间会继续加速，乘联会数据显示，4月我国新能源乘用车零售销量为16.3万辆，同比增长192.8%，环比3月下降12.0%；

今年1~4月，我国新能源乘用车总体零售量累计为60万辆，同比增长265.6%。

这也是我5月份重新建仓新能车ETF的重要促发点，我个人都买了新能车了，为什么不投资呢？

场内新能车ETF比较多有515030、159806、515700，场外也比较多161028、009067、501058等指数链接基金，还有003984、001156等主动型基金。

三、港股新经济板块值得配置。

港股新经济板块在整个悄悄盈的配置中占比大约20-25%之间，去年悄悄盈能够取得47%的收益率（2021年化约70%），跟配置港股新经济板块有很大的关系，001691、118001、007455都贡献了不错的收益。

场内我也配置了港股新经济板块的ETF，加上港股券商ETF，总占比也要25%上下。

恒生科技指数这一次从2月份的调整了29%，整体估值也约25-30倍之间，不需要太纠结，是有配置价值；

而且港股新经济板块确实更优秀一些，可以用主动基金把握。

四、芯片、军工、计算机、电子等科技行业机会。

这些行业都会有不错的系统性机会，但是由于面临各种不确定性，而历史上科技类行业资金筹码不稳定，总是暴涨暴跌，

持有的体验会非常差，最典型的就是军工，在过去的1年里2次大起大落，这一般人怎么受得了。

但科技包括芯片、消费电子、军工这些，都是当下中国经济突破发展的关键，没什么疑问，

这种情况下，如果最稳妥的方式是通过主动基金投资龙头公司，稳定性和投资机会会更均衡一些，

我在悄悄盈里主要是通过配置006751、001538、000601等方向，

场内我配置了科创板ETF和芯片ETF。

五、配置低估值，等待补涨和对冲潜在调整。

因为今年有太多的不确定性，虽然我坚信慢牛行情不动摇，但万一有比较大的冲击，造成突然的下跌怎么办呢？

作为一名成熟的投资者，必然要考虑风险对冲。

我的策略就是配置中小市值、大金融等方向对冲，目前悄悄盈主要定投和持有166005、260112、000251包括003397的传媒方向、730002等，都有一定的对冲意义；

场内慢慢富ETF主要持有159990小盘价值ETF、513090港股券商ETF等对冲风险。

以上就是我的周策略，也可以说是未来1个月甚至1个季度半年的投资策略，当然也有些感悟，希望对大家有所帮助